财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 277.53 -124.12 -158.49 -45.21 -0.60
本期利润(万元) 1285.05 70.38 226.26 12.03 166.07
加权平均份额本期利润(元) 0.56 0.04 0.13 0.01 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.66 0.00 0.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 693.95 0.00 316.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 7029.95 2609.98 3124.49 1725.86 1744.57
期末基金份额净值(元) 1.87 1.36 1.43 1.22 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 11.25 0.00 1.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.41 0.00 36.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2670.12 107.11 139.67 149.21 165.88
交易性金融资产(万元) 5996.45 35563.71 32014.22 36430.02 43184.58
其中:股票投资(万元) 5996.45 26564.45 23045.17 26027.82 30512.83
其中:债券投资(万元) 0.00 8999.26 8969.05 10402.21 12671.76
应付管理人报酬(万元) 5.97 27.62 23.76 26.16 30.28
应付托管费(万元) 1.19 5.52 4.75 5.23 6.06
资产总计(万元) 8782.82 35752.26 32205.02 36831.90 43622.48
负债合计(万元) 1518.59 4456.36 3859.26 6110.08 6297.96
所有者权益合计(万元) 7264.22 31295.90 28345.77 30721.82 37324.51
未分配利润(万元) 2097.68 6869.59 3509.33 6224.48 12458.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.22 3.68 2.41 6.84 4.49
投资收益(万元) -1917.04 -174.46 -372.88 -4831.89 1921.79
公允价值变动收益(万元) 1541.26 1279.04 -2213.40 -1782.23 -2733.64
其它收入(万元) 11.79 2.03 0.44 0.45 0.18
收入合计(万元) -358.78 1110.29 -2583.43 -6606.83 -807.19
管理人报酬(万元) 42.75 289.59 140.52 378.97 206.79
托管费(万元) 8.55 57.92 28.10 75.79 41.36
其它费用(万元) 9.13 18.40 9.85 19.80 9.83
费用合计(万元) 66.20 452.75 222.78 673.15 358.36
利润总额(万元) -424.97 657.55 -2806.21 -7279.98 -1165.55
净利润(万元) -424.97 657.55 -2806.21 -7279.98 -1165.55