财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.53 |
-124.12 |
-158.49 |
-45.21 |
-0.60 |
| 本期利润(万元) |
1285.05 |
70.38 |
226.26 |
12.03 |
166.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.04 |
0.13 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
693.95 |
0.00 |
316.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7029.95 |
2609.98 |
3124.49 |
1725.86 |
1744.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.36 |
1.43 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2670.12 |
107.11 |
139.67 |
149.21 |
165.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5996.45 |
35563.71 |
32014.22 |
36430.02 |
43184.58 |
| 其中:股票投资(万元) |
5996.45 |
26564.45 |
23045.17 |
26027.82 |
30512.83 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
8999.26 |
8969.05 |
10402.21 |
12671.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
27.62 |
23.76 |
26.16 |
30.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
5.52 |
4.75 |
5.23 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
8782.82 |
35752.26 |
32205.02 |
36831.90 |
43622.48 |
| 负债合计(万元) |
1518.59 |
4456.36 |
3859.26 |
6110.08 |
6297.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7264.22 |
31295.90 |
28345.77 |
30721.82 |
37324.51 |
| 未分配利润(万元) |
2097.68 |
6869.59 |
3509.33 |
6224.48 |
12458.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
3.68 |
2.41 |
6.84 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
-1917.04 |
-174.46 |
-372.88 |
-4831.89 |
1921.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1541.26 |
1279.04 |
-2213.40 |
-1782.23 |
-2733.64 |
| 其它收入(万元) |
11.79 |
2.03 |
0.44 |
0.45 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-358.78 |
1110.29 |
-2583.43 |
-6606.83 |
-807.19 |
| 管理人报酬(万元) |
42.75 |
289.59 |
140.52 |
378.97 |
206.79 |
| 托管费(万元) |
8.55 |
57.92 |
28.10 |
75.79 |
41.36 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.40 |
9.85 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
66.20 |
452.75 |
222.78 |
673.15 |
358.36 |
| 利润总额(万元) |
-424.97 |
657.55 |
-2806.21 |
-7279.98 |
-1165.55 |
| 净利润(万元) |
-424.97 |
657.55 |
-2806.21 |
-7279.98 |
-1165.55 |