资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143395.90 89.35%
债券 1189.12 0.74%
银行存款和结算备付金 15543.15 9.68%
其他资产 364.82 0.23%
资产总值:160493.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 209.25 15197.32 9.54%
蓝思科技 300433 287.24 9616.63 6.03%
华虹半导体 01347 126.60 9246.66 5.80%
歌尔股份 002241 230.85 8656.88 5.43%
中际旭创 300308 17.65 7124.95 4.47%
澜起科技 688008 44.04 6817.10 4.28%
寒武纪 688256 4.86 6436.19 4.04%
同花顺 300033 11.32 4208.44 2.64%
中天科技 600522 216.24 4091.29 2.57%
科达利 002850 20.86 4082.30 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.25 58.06%
科技 2.44 15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 10.22%
金融业 0.42 2.64%
非必需消费品 0.25 1.57%
通讯 0.17 1.08%
金融 0.16 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 152.77 8818.87 7.25%
中芯国际 00981 209.25 8529.90 7.01%
蓝思科技 300433 287.24 6405.34 5.26%
东山精密 002384 152.16 5747.08 4.72%
分众传媒 002027 688.00 5022.40 4.13%
鹏鼎控股 002938 151.80 4862.01 4.00%
中际旭创 300308 30.71 4479.36 3.68%
腾讯控股 00700 9.38 4302.71 3.54%
海光信息 688041 25.77 3640.66 2.99%
澜起科技 688008 44.04 3611.12 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 59.00%
通讯 1.31 10.78%
科技 0.85 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 6.07%
租赁和商务服务业 0.50 4.13%
非必需消费品 0.40 3.29%
工业 0.11 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.80 1189.12 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1189.12 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%