财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27006.55 |
-6498.55 |
1699.24 |
-1403.51 |
-2041.92 |
| 本期利润(万元) |
59968.53 |
-10973.43 |
-7608.83 |
22017.01 |
16995.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
-0.16 |
-0.11 |
0.27 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45929.15 |
0.00 |
62180.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146333.91 |
111307.66 |
117993.41 |
134137.96 |
172128.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
1.70 |
1.75 |
1.86 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.25 |
0.00 |
86.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8166.62 |
18844.86 |
15000.71 |
19909.34 |
22951.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
112117.42 |
138246.34 |
155789.62 |
165861.31 |
220500.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
110932.22 |
138246.34 |
155789.62 |
165480.19 |
212907.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1185.20 |
0.00 |
0.00 |
381.12 |
7593.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.12 |
163.36 |
169.10 |
184.01 |
296.66 |
| 应付托管费(万元) |
19.52 |
27.23 |
28.18 |
30.67 |
49.44 |
| 资产总计(万元) |
124655.60 |
159239.91 |
172138.83 |
186249.45 |
245174.12 |
| 负债合计(万元) |
2985.31 |
1076.28 |
608.97 |
4247.83 |
7716.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
121670.29 |
158163.63 |
171529.86 |
182001.62 |
237457.24 |
| 未分配利润(万元) |
49883.11 |
72690.43 |
70680.45 |
71490.88 |
128190.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.62 |
87.18 |
45.25 |
73.06 |
40.35 |
| 投资收益(万元) |
-6779.95 |
565.14 |
-17453.06 |
-56663.77 |
-35426.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5679.02 |
28361.46 |
25041.77 |
-9563.99 |
24279.48 |
| 其它收入(万元) |
29.88 |
282.41 |
41.23 |
74.52 |
42.14 |
| 收入合计(万元) |
-12390.47 |
29296.19 |
7675.19 |
-66080.18 |
-11064.65 |
| 管理人报酬(万元) |
825.71 |
2015.76 |
1023.98 |
2999.05 |
1834.75 |
| 托管费(万元) |
137.62 |
335.96 |
170.66 |
499.84 |
305.79 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
22.74 |
12.92 |
27.36 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
1053.59 |
2605.91 |
1326.65 |
3713.02 |
2243.00 |
| 利润总额(万元) |
-13444.06 |
26690.29 |
6348.54 |
-69793.21 |
-13307.65 |
| 净利润(万元) |
-13444.06 |
26690.29 |
6348.54 |
-69793.21 |
-13307.65 |
