南方智锐混合C(007734)_资产配置

南方智锐混合C007734SOUTHERN ZHIRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41848.93	91.77%
债券	248.52	0.54%
银行存款和结算备付金	2439.18	5.35%
其他资产	1063.97	2.33%

资产总值：45600.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2469.20	5.51%
宁德时代	300750	12.01	2283.44	5.10%
春风动力	603129	15.47	1854.85	4.14%
华利集团	300979	30.00	1833.60	4.09%
紫金矿业	601899	100.00	1681.92	3.76%
古井贡酒	000596	5.93	1541.80	3.44%
海尔智家	600690	57.63	1437.87	3.21%
迈瑞医疗	300760	5.10	1435.45	3.21%
宝丰能源	600989	80.00	1308.00	2.92%
新奥股份	600803	63.26	1224.71	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	70.94%
采矿业	0.48	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.74%
租赁和商务服务业	0.06	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.74%
材料	0.02	0.38%
非必需消费	0.02	0.38%
医疗保健	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3848.98	8.66%
宁德时代	300750	12.01	1960.43	4.41%
久立特材	002318	90.43	1797.75	4.04%
春风动力	603129	15.47	1581.65	3.56%
华利集团	300979	30.00	1579.20	3.55%
古井贡酒	000596	5.93	1380.50	3.10%
柏楚电子	688188	5.00	1265.55	2.85%
紫金矿业	601899	100.00	1245.94	2.80%
海尔智家	600690	57.63	1210.23	2.72%
宝丰能源	600989	80.00	1181.60	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	73.55%
采矿业	0.25	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.45%
非必需消费	0.10	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.56%
租赁和商务服务业	0.05	1.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.98%
必需消费品	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	4010.77	8.05%
春风动力	603129	17.47	2449.29	4.92%
宁德时代	300750	12.01	2437.98	4.89%
久立特材	002318	90.43	1745.30	3.50%
古井贡酒	000596	5.93	1611.77	3.23%
华利集团	300979	30.00	1505.70	3.02%
海尔智家	600690	57.63	1360.07	2.73%
柏楚电子	688188	5.00	1246.95	2.50%
紫金矿业	601899	100.00	1212.94	2.43%
宝丰能源	600989	80.00	1144.00	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	71.46%
采矿业	0.21	4.26%
非必需消费	0.19	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.55%
科学研究和技术服务业	0.12	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.39%
必需消费品	0.06	1.11%
租赁和商务服务业	0.05	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	17.47	2828.39	5.18%
贵州茅台	600519	1.50	2536.50	4.64%
宁德时代	300750	10.01	2289.73	4.19%
古井贡酒	000596	5.93	1466.96	2.69%
久立特材	002318	80.43	1369.72	2.51%
海尔智家	600690	57.63	1353.15	2.48%
中瓷电子	003031	10.00	1330.61	2.44%
新奥股份	600803	64.76	1229.14	2.25%
中控技术	688777	19.49	1223.39	2.24%
科达利	002850	9.00	1190.25	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.36%
采矿业	0.17	3.10%
非必需消费	0.15	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.25%
科学研究和技术服务业	0.12	2.20%
医疗保健	0.09	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.39%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.00	202.24	0.45%
密卫转债	0.37	41.44	0.09%
上声转债	0.01	1.18	0.00%
爱玛转债	0.00	0.55	0.00%
国力转债	0.01	0.85	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.24	0.45%
可转债	46.28	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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