资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86153.03 87.12%
债券 1419.23 1.44%
银行存款和结算备付金 11173.17 11.30%
其他资产 141.61 0.14%
资产总值:98887.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 21.74 5295.50 5.37%
嘉友国际 603871 338.36 4838.61 4.91%
久立特材 002318 186.01 4533.06 4.60%
华通线缆 605196 168.25 4095.20 4.15%
云铝股份 000807 193.69 3990.02 4.05%
太阳纸业 002078 271.39 3878.16 3.93%
中国有色矿业 01258 266.30 3642.04 3.69%
渣打集团 02888 26.51 3623.20 3.67%
中国黄金国际 02099 28.13 3564.68 3.61%
天山铝业 002532 305.18 3537.04 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 48.70%
材料 1.12 11.33%
非必需消费品 1.08 10.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 4.91%
金融 0.36 3.67%
工业 0.25 2.57%
能源 0.23 2.32%
采矿业 0.13 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.72%
金融业 0.04 0.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 158.86 2797.52 2.90%
联邦制药 03933 189.40 2594.30 2.69%
中国海洋石油 00883 155.30 2509.61 2.60%
中国黄金国际 02099 31.33 2028.57 2.10%
藏格矿业 000408 46.19 1970.93 2.04%
东方钽业 000962 116.69 1914.88 1.99%
中国有色矿业 01258 267.70 1779.70 1.85%
中曼石油 603619 86.03 1726.62 1.79%
艾罗能源 688717 26.65 1434.32 1.49%
国泰集团 603977 109.25 1371.09 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 30.73%
材料 0.84 8.68%
采矿业 0.60 6.24%
医疗保健 0.37 3.81%
能源 0.25 2.60%
金融业 0.16 1.64%
科技 0.15 1.53%
金融 0.11 1.10%
通讯 0.10 1.01%
科学研究和技术服务业 0.08 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 6.90 720.10 0.73%
24国债04 6.70 699.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1419.23 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%