财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1293.92 |
706.37 |
414.51 |
281.13 |
11.05 |
| 本期利润(万元) |
3174.51 |
1635.93 |
277.25 |
415.94 |
227.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.12 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3562.99 |
0.00 |
273.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13233.52 |
22685.94 |
20338.18 |
5135.13 |
5646.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.19 |
1.11 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38267.33 |
12061.22 |
11744.90 |
2082.30 |
2667.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
58795.93 |
40861.96 |
34382.47 |
42024.78 |
51735.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
57361.03 |
38895.05 |
33854.26 |
41778.90 |
48686.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1434.90 |
1966.91 |
528.21 |
245.88 |
3049.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.29 |
54.30 |
47.99 |
44.56 |
66.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.38 |
9.05 |
8.00 |
7.43 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
97657.55 |
53134.80 |
46316.20 |
44583.14 |
55449.62 |
| 负债合计(万元) |
1228.82 |
243.19 |
143.68 |
120.15 |
841.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
96428.73 |
52891.61 |
46172.52 |
44462.99 |
54608.18 |
| 未分配利润(万元) |
17294.16 |
4249.94 |
3366.13 |
-639.91 |
5815.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.01 |
65.46 |
22.91 |
28.29 |
12.41 |
| 投资收益(万元) |
3425.13 |
2654.12 |
1423.26 |
-6295.23 |
-4328.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5486.35 |
2147.51 |
2856.02 |
-1310.28 |
2709.81 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
4.61 |
1.01 |
1.58 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
8976.27 |
4871.70 |
4303.20 |
-7575.64 |
-1605.52 |
| 管理人报酬(万元) |
409.44 |
563.01 |
273.19 |
736.26 |
435.21 |
| 托管费(万元) |
68.24 |
93.84 |
45.53 |
122.71 |
72.54 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
20.96 |
10.11 |
20.45 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
534.76 |
710.30 |
345.67 |
917.92 |
539.84 |
| 利润总额(万元) |
8441.51 |
4161.40 |
3957.53 |
-8493.56 |
-2145.37 |
| 净利润(万元) |
8441.51 |
4161.40 |
3957.53 |
-8493.56 |
-2145.37 |
