南方宝丰混合A(008513)_资产配置

南方宝丰混合A008513NANFANG BAOFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43632.99	22.91%
债券	145125.71	76.20%
银行存款和结算备付金	1366.09	0.72%
其他资产	319.43	0.17%

资产总值：190444.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2203.28	1.29%
海信视像	600060	85.00	2032.35	1.19%
青岛啤酒股份	00168	40.00	1950.90	1.14%
海尔智家	600690	75.01	1871.43	1.10%
波司登	03998	500.00	1772.31	1.04%
华能国际电力股份	00902	400.00	1671.68	0.98%
伊利股份	600887	60.00	1674.03	0.98%
国投电力	600886	109.79	1652.35	0.97%
万华化学	600309	20.00	1656.00	0.97%
中国巨石	600176	130.00	1401.42	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	14.27%
通讯	0.29	1.68%
公用事业	0.26	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.51%
必需消费品	0.20	1.14%
科技	0.19	1.09%
非必需消费	0.18	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.77%
金融业	0.10	0.58%
工业	0.08	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	1.13%
腾讯控股	00700	8.00	2128.53	1.07%
海尔智家	600690	100.02	2100.36	1.05%
海信视像	600060	100.00	2090.00	1.05%
国投电力	600886	150.00	1977.01	0.99%
青岛啤酒股份	00168	40.00	1899.44	0.95%
华能国际电力股份	00902	500.00	1875.88	0.94%
福耀玻璃	600660	50.00	1869.50	0.94%
伊利股份	600887	70.00	1872.53	0.94%
正泰电器	601877	80.01	1720.97	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	16.83%
金融业	0.31	1.55%
通讯	0.30	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.37%
公用事业	0.27	1.36%
科技	0.26	1.31%
必需消费品	0.19	0.95%
非必需消费	0.16	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.70%
金融	0.10	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	100.02	2360.41	1.07%
青岛啤酒股份	00168	40.00	2352.80	1.07%
贵州茅台	600519	1.30	2338.11	1.06%
海信视像	600060	100.00	2246.00	1.02%
腾讯控股	00700	8.00	2247.83	1.02%
中兴通讯	00763	90.00	1953.18	0.88%
正泰电器	601877	80.01	1863.39	0.84%
伊利股份	600887	70.00	1857.13	0.84%
福耀玻璃	600660	50.00	1846.00	0.84%
万华化学	600309	20.00	1766.40	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	16.01%
金融业	0.40	1.82%
科技	0.36	1.65%
通讯	0.31	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.26%
公用事业	0.26	1.17%
必需消费品	0.24	1.07%
非必需消费	0.15	0.70%
金融	0.13	0.60%
工业	0.12	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	48.00	3150.96	1.20%
兴业银行	601166	200.00	3130.00	1.19%
腾讯控股	00700	10.00	3057.29	1.16%
贵州茅台	600519	1.80	3043.80	1.15%
海信视像	600060	110.00	2722.50	1.03%
中兴通讯	00763	90.00	2605.52	0.99%
海尔智家	600690	110.01	2583.01	0.98%
华能国际电力股份	00902	500.00	2258.85	0.86%
正泰电器	601877	80.01	2212.22	0.84%
国投电力	600886	160.00	2024.01	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	14.93%
金融业	0.63	2.39%
科技	0.45	1.70%
通讯	0.39	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.32%
必需消费品	0.32	1.20%
公用事业	0.31	1.18%
工业	0.23	0.88%
金融	0.18	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国际P1	50.00	5078.52	2.98%
20中铝集MTN001A	50.00	5049.91	2.96%
21华资01	42.00	4254.11	2.50%
21京国资MTN001	40.00	4119.47	2.42%
22恒健MTN001	40.00	4104.37	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76136.42	44.67%
金融债券	13707.41	8.04%
可转债	674.86	0.40%
国家债券	505.60	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

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