财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 262.67 276.26 49.50 619.75 1154.69
本期利润(万元) 4120.46 582.64 -97.44 10252.26 2512.96
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 -0.00 0.09 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 7.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11269.28 0.00 14384.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 71126.95 74892.33 82528.71 96690.85 117915.03
期末基金份额净值(元) 1.32 1.25 1.24 1.24 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 8.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.85 0.00 23.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 136.13 276.97 85.85 154.41 5701.74
交易性金融资产(万元) 104249.60 126798.78 169258.30 229678.10 333576.59
其中:股票投资(万元) 22649.25 27388.34 35516.82 56770.45 75463.58
其中:债券投资(万元) 81600.35 99410.44 133741.48 172907.65 258113.01
应付管理人报酬(万元) 69.84 92.75 119.07 170.55 222.78
应付托管费(万元) 13.97 18.55 23.81 34.11 44.56
资产总计(万元) 106460.90 129171.90 175046.91 243403.10 344486.22
负债合计(万元) 23132.27 22132.32 36700.42 43984.61 80921.40
所有者权益合计(万元) 83328.62 107039.57 138346.49 199418.48 263564.81
未分配利润(万元) 16369.45 20324.28 22198.34 24919.10 40698.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.04 30.75 16.43 81.12 44.25
投资收益(万元) 1060.13 3019.15 -497.44 4898.26 2965.12
公允价值变动收益(万元) 338.63 10569.39 8766.30 -1869.84 5390.06
其它收入(万元) 9.95 5.87 1.75 35.41 27.86
收入合计(万元) 1412.76 13625.16 8287.04 3144.95 8427.29
管理人报酬(万元) 465.64 1456.91 840.95 2666.41 1535.68
托管费(万元) 93.13 291.38 168.19 533.28 307.14
其它费用(万元) 13.16 25.30 14.94 31.96 17.39
费用合计(万元) 798.01 2427.84 1356.76 5002.25 2839.00
利润总额(万元) 614.75 11197.32 6930.28 -1857.30 5588.30
净利润(万元) 614.75 11197.32 6930.28 -1857.30 5588.30