资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26718.56 81.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4233.66 12.95%
其他资产 1737.24 5.31%
资产总值:32689.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灿芯股份 688691 22.30 2272.04 7.80%
中芯国际 688981 15.67 2195.19 7.53%
寒武纪 688256 1.59 2111.26 7.25%
芯原股份 688521 11.56 2069.74 7.10%
杰华特 688141 27.84 1616.12 5.55%
长川科技 300604 16.09 1602.89 5.50%
芯源微 688037 10.32 1537.77 5.28%
华虹公司 688347 13.27 1519.84 5.22%
乐鑫科技 688018 6.86 1486.58 5.10%
聚辰股份 688123 8.92 1449.10 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 50.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 37.44%
科学研究和技术服务业 0.06 1.94%
房地产业 0.05 1.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.70 590.35 7.97%
芯原股份 688521 4.69 452.66 6.11%
芯源微 688037 3.60 385.44 5.20%
联瑞新材 688300 7.78 361.96 4.89%
北方华创 002371 0.80 353.77 4.77%
华虹公司 688347 6.38 350.31 4.73%
中科飞测 688361 3.79 318.78 4.30%
茂莱光学 688502 1.07 308.20 4.16%
华海诚科 688535 3.53 303.17 4.09%
利扬芯片 688135 13.22 273.87 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 78.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 13.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.47 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%