我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2568.61 |
-1014.82 |
-577.08 |
-162.42 |
330.96 |
| 本期利润(万元) |
-1609.27 |
-1542.65 |
-728.45 |
260.78 |
430.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-387.06 |
0.00 |
1334.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11266.72 |
13008.87 |
12630.57 |
13749.47 |
14365.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.97 |
1.05 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1067.35 |
937.02 |
765.07 |
1075.65 |
1585.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
16927.08 |
13094.76 |
13854.63 |
20268.60 |
29256.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
16927.08 |
13094.76 |
13763.47 |
20248.53 |
29256.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.16 |
20.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
17.42 |
18.97 |
26.31 |
35.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
2.90 |
3.16 |
4.38 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
18100.55 |
14162.29 |
14676.57 |
21686.29 |
31076.67 |
| 负债合计(万元) |
91.57 |
212.69 |
69.90 |
172.50 |
152.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
18008.97 |
13949.60 |
14606.67 |
21513.79 |
30923.93 |
| 未分配利润(万元) |
-577.27 |
1352.81 |
1209.09 |
2834.91 |
10115.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
4.05 |
14.96 |
11.26 |
17.39 |
| 投资收益(万元) |
-844.21 |
-30.01 |
-4740.01 |
-5592.19 |
15887.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-778.20 |
422.88 |
-3362.53 |
-1663.31 |
-7541.82 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.16 |
9.44 |
7.65 |
73.96 |
| 收入合计(万元) |
-1612.13 |
398.07 |
-8078.14 |
-7236.59 |
8437.21 |
| 管理人报酬(万元) |
205.98 |
108.89 |
309.31 |
186.02 |
515.74 |
| 托管费(万元) |
34.33 |
18.15 |
51.55 |
31.00 |
85.96 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
8.34 |
18.80 |
9.33 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
261.41 |
135.65 |
391.81 |
236.36 |
1070.94 |
| 利润总额(万元) |
-1873.53 |
262.43 |
-8469.95 |
-7472.95 |
7366.26 |
| 净利润(万元) |
-1873.53 |
262.43 |
-8469.95 |
-7472.95 |
7366.26 |
