南方誉慧一年持有期混合A(009296)_资产配置

南方誉慧一年持有期混合A009296SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10537.14	27.15%
债券	27693.68	71.36%
银行存款和结算备付金	430.37	1.11%
其他资产	144.83	0.37%

资产总值：38806.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.77	336.20	0.94%
海螺水泥	600585	14.19	316.15	0.88%
伊利股份	600887	11.05	308.30	0.86%
平安银行	000001	28.08	295.42	0.82%
华域汽车	600741	17.33	289.53	0.81%
美的集团	000333	4.50	289.01	0.80%
兴业银行	601166	18.08	285.36	0.79%
腾讯控股	00700	1.01	278.16	0.77%
隆基绿能	601012	13.78	268.85	0.75%
贵州茅台	600519	0.16	265.48	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	17.73%
金融业	0.11	2.96%
通讯	0.05	1.49%
租赁和商务服务业	0.04	1.03%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.75%
采矿业	0.03	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
非必需消费	0.02	0.63%
必需消费品	0.01	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	42.33	397.50	1.07%
宁德时代	300750	2.30	375.17	1.01%
兴业银行	601166	23.20	376.13	1.01%
隆基绿能	601012	14.71	336.87	0.91%
伊利股份	600887	11.23	300.40	0.81%
中国中免	601888	3.52	294.59	0.79%
腾讯控股	00700	1.01	268.73	0.72%
美团-W	03690	3.52	261.12	0.70%
美的集团	000333	4.75	259.51	0.70%
中国巨石	600176	26.01	255.65	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	17.17%
金融业	0.14	3.74%
通讯	0.05	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.31%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
非必需消费	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
住宿和餐饮业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	36.22	405.69	1.01%
兴业银行	601166	23.20	377.99	0.94%
伊利股份	600887	12.80	339.58	0.84%
中国中免	601888	3.06	324.27	0.80%
宁德时代	300750	1.58	320.38	0.79%
隆基绿能	601012	11.66	318.09	0.79%
腾讯控股	00700	1.06	297.84	0.74%
贵州茅台	600519	0.16	280.39	0.69%
美团-W	03690	2.62	275.33	0.68%
美的集团	000333	4.75	263.55	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	16.93%
金融业	0.13	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.44%
通讯	0.06	1.42%
房地产业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.58%
住宿和餐饮业	0.02	0.54%
非必需消费	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	35.49	555.47	1.14%
平安银行	000001	35.85	402.62	0.83%
贵州茅台	600519	0.23	382.00	0.78%
中国中免	601888	3.36	371.38	0.76%
腾讯控股	00700	1.16	354.65	0.73%
伊利股份	600887	12.19	345.22	0.71%
宁德时代	300750	1.50	342.73	0.70%
美团-W	03690	3.00	338.07	0.69%
隆基绿能	601012	11.65	334.01	0.69%
中国巨石	600176	22.74	321.95	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	15.61%
金融业	0.19	3.94%
通讯	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.06	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.94%
房地产业	0.05	0.93%
租赁和商务服务业	0.04	0.80%
采矿业	0.03	0.65%
非必需消费	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	20.00	2130.23	5.93%
21中航03	20.00	2078.71	5.79%
21深能01	20.00	2076.93	5.78%
G22长电3	20.00	2046.71	5.70%
22深高01	20.00	2045.10	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11331.48	31.54%
金融债券	8277.56	23.04%
国家债券	972.48	2.71%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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