财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.76 |
473.92 |
333.17 |
-920.71 |
-209.60 |
| 本期利润(万元) |
560.19 |
270.08 |
184.41 |
1822.34 |
1524.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1545.56 |
0.00 |
1436.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14234.14 |
16554.45 |
17935.94 |
20816.46 |
29052.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.89 |
275.36 |
171.41 |
231.73 |
314.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20543.21 |
24761.53 |
38049.34 |
36091.92 |
51287.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
5030.48 |
6871.09 |
9492.22 |
10888.31 |
14427.09 |
| 其中:债券投资(万元) |
15512.73 |
17890.44 |
28557.12 |
25203.61 |
36860.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.89 |
14.58 |
19.02 |
22.01 |
28.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
4.17 |
5.43 |
6.29 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
20930.53 |
25512.51 |
38574.73 |
37872.60 |
52767.84 |
| 负债合计(万元) |
2189.52 |
1882.69 |
6028.54 |
741.32 |
4045.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
18741.01 |
23629.81 |
32546.19 |
37131.27 |
48722.55 |
| 未分配利润(万元) |
2737.17 |
3143.56 |
2745.90 |
2819.48 |
5191.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
8.10 |
3.55 |
17.95 |
13.29 |
| 投资收益(万元) |
658.30 |
-639.13 |
-1164.50 |
1342.29 |
1532.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.59 |
3051.23 |
1714.16 |
-978.32 |
-167.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
427.09 |
2420.19 |
553.21 |
381.93 |
1378.59 |
| 管理人报酬(万元) |
71.70 |
224.95 |
122.55 |
360.05 |
214.41 |
| 托管费(万元) |
20.49 |
64.27 |
35.02 |
102.87 |
61.26 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
21.52 |
10.67 |
21.98 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
129.73 |
406.38 |
209.15 |
634.83 |
379.45 |
| 利润总额(万元) |
297.36 |
2013.81 |
344.06 |
-252.91 |
999.13 |
| 净利润(万元) |
297.36 |
2013.81 |
344.06 |
-252.91 |
999.13 |