资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1074.78 20.96%
债券 3911.00 76.26%
银行存款和结算备付金 141.78 2.76%
其他资产 0.90 0.02%
资产总值:5128.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.93 69.95 1.40%
宁德时代 300750 0.24 63.84 1.27%
宁波银行 002142 2.56 62.23 1.24%
贵州茅台 600519 0.04 60.96 1.22%
海尔智家 600690 1.90 54.09 1.08%
立讯精密 002475 0.96 39.13 0.78%
紫金矿业 601899 2.54 38.40 0.77%
华域汽车 600741 1.26 22.19 0.44%
伊利股份 600887 0.69 20.82 0.42%
三环集团 300408 0.54 20.80 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.26%
金融业 0.01 1.94%
采矿业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.33%
批发和零售业 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 83.12 1.28%
美的集团 000333 1.05 79.86 1.23%
海尔智家 600690 2.39 76.84 1.18%
宁波银行 002142 2.91 74.79 1.15%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 1.07%
紫金矿业 601899 2.54 46.08 0.71%
玲珑轮胎 601966 2.10 42.29 0.65%
立讯精密 002475 0.94 40.85 0.63%
三环集团 300408 0.74 27.45 0.42%
中国核电 601985 2.31 25.76 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.05%
采矿业 0.01 1.97%
金融业 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16石化03 4.00 413.77 8.26%
华能YK09 4.00 409.66 8.18%
24漳九01 3.00 312.87 6.25%
24中铝集MTN001(科创票据) 3.00 311.54 6.22%
24上实MTN001 3.00 310.58 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2563.77 51.18%
国家债券 272.10 5.43%
金融债券 103.94 2.07%
可转债 41.08 0.82%
央行票据 0.00 0.00%