| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.45 | -28.04 | -106.44 | -171.24 | 5.99 |
| 本期利润(万元) | 153.86 | 195.07 | 96.91 | -171.42 | -109.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.76 | 0.00 | -1.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 543.86 | 0.00 | 479.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5871.61 | 6264.51 | 7068.35 | 7851.34 | 9302.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | -2.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 71.45 | 146.73 | 165.19 | 330.70 | 287.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 8906.28 | 7235.26 | 14304.87 | 21251.35 | 24294.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 1457.85 | 2118.67 | 2915.38 | 3865.04 | 4328.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 7448.43 | 5116.59 | 11389.49 | 17386.31 | 19966.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.89 | 7.48 | 11.39 | 16.07 | 21.14 |
| 应付托管费(万元) | 1.18 | 1.50 | 2.28 | 3.21 | 4.23 |
| 资产总计(万元) | 9466.52 | 8736.93 | 14664.46 | 21768.75 | 26791.13 |
| 负债合计(万元) | 2530.94 | 69.43 | 2010.13 | 3126.22 | 1847.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 6935.58 | 8667.51 | 12654.33 | 18642.53 | 24943.81 |
| 未分配利润(万元) | 586.95 | 512.78 | 1101.07 | 1542.40 | 2683.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.56 | 15.86 | 3.55 | 22.43 | 18.09 |
| 投资收益(万元) | 29.83 | 16.31 | 26.59 | 250.60 | 225.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 245.62 | -2.64 | 206.76 | -650.84 | -178.23 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 281.01 | 29.53 | 236.90 | -377.81 | 65.05 |
| 管理人报酬(万元) | 38.80 | 132.42 | 80.64 | 268.77 | 161.33 |
| 托管费(万元) | 7.76 | 26.48 | 16.13 | 53.75 | 32.27 |
| 其它费用(万元) | 9.32 | 18.22 | 10.29 | 18.72 | 11.28 |
| 费用合计(万元) | 68.52 | 225.50 | 136.84 | 427.18 | 274.16 |
| 利润总额(万元) | 212.48 | -195.97 | 100.06 | -804.99 | -209.11 |
| 净利润(万元) | 212.48 | -195.97 | 100.06 | -804.99 | -209.11 |