南方誉鼎一年持有期混合C(010007)_资产配置

南方誉鼎一年持有期混合C010007SOUTHERN YUDING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	438.52	8.69%
债券	4398.79	87.20%
银行存款和结算备付金	95.00	1.88%
其他资产	112.38	2.23%

资产总值：5044.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.59%
海尔智家	600690	0.61	15.45	0.32%
国投电力	600886	1.12	14.63	0.30%
陕西煤业	601225	0.73	14.60	0.30%
万华化学	600309	0.21	13.98	0.29%
平安银行	000001	1.25	14.16	0.29%
中国移动	600941	0.12	12.56	0.26%
中国建筑	601668	2.21	12.04	0.25%
迈瑞医疗	300760	0.05	12.28	0.25%
新奥股份	600803	0.65	11.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
金融业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.69%
美的集团	000333	0.84	60.65	1.04%
海尔智家	600690	2.35	58.23	1.00%
万华化学	600309	0.90	48.83	0.84%
中兴通讯	000063	1.50	48.73	0.84%
海康威视	002415	1.55	42.98	0.74%
双汇发展	000895	1.48	36.13	0.62%
分众传媒	002027	4.89	35.70	0.61%
华域汽车	600741	1.95	34.37	0.59%
伊利股份	600887	1.18	32.90	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	1.98%
陕西煤业	601225	6.15	121.83	1.93%
中信特钢	000708	6.12	75.58	1.20%
美的集团	000333	0.84	65.94	1.04%
洋河股份	002304	0.83	63.29	1.00%
华域汽车	600741	3.49	62.98	1.00%
平安银行	000001	5.51	62.03	0.98%
分众传媒	002027	8.27	58.06	0.92%
伊利股份	600887	1.97	55.32	0.88%
兴业银行	601166	2.54	54.86	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.19%
采矿业	0.02	2.53%
金融业	0.02	2.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	137.16	1.86%
陕西煤业	601225	3.81	88.62	1.20%
双汇发展	000895	3.41	88.52	1.20%
中信特钢	000708	7.48	85.35	1.16%
伊利股份	600887	2.52	76.05	1.03%
海油工程	600583	13.67	74.77	1.01%
美的集团	000333	0.99	74.47	1.01%
洋河股份	002304	0.89	74.34	1.01%
平安银行	000001	6.27	73.35	0.99%
华域汽车	600741	4.15	73.03	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	16.92%
采矿业	0.02	2.79%
金融业	0.02	2.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	4.00	425.95	8.77%
23交行二级资本债01A	4.00	425.92	8.77%
22国信02	4.00	415.24	8.55%
23农行二级资本债02A	4.00	413.92	8.53%
G23深高1	4.00	413.35	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3218.09	66.28%
企业债	918.69	18.92%
国家债券	262.01	5.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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