财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.91 |
-5.36 |
8.86 |
-52.68 |
-14.77 |
| 本期利润(万元) |
9.73 |
-0.31 |
-0.50 |
75.37 |
89.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806.22 |
964.35 |
1062.41 |
1289.64 |
1702.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.45 |
100.65 |
144.15 |
154.62 |
231.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
6185.37 |
7600.45 |
11408.23 |
12834.10 |
17412.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
951.63 |
1874.14 |
2679.50 |
3175.38 |
3987.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
5233.74 |
5726.30 |
8728.73 |
9658.73 |
13424.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
5.16 |
6.25 |
7.57 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.29 |
1.56 |
1.89 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
6534.95 |
7818.45 |
11667.44 |
13060.87 |
17694.84 |
| 负债合计(万元) |
709.63 |
432.60 |
2294.47 |
1943.38 |
2076.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5825.32 |
7385.85 |
9372.97 |
11117.50 |
15618.78 |
| 未分配利润(万元) |
310.53 |
372.88 |
-31.98 |
10.28 |
524.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
6.68 |
4.68 |
6.65 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
31.05 |
-126.49 |
-280.37 |
209.52 |
294.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.69 |
723.91 |
319.04 |
-181.10 |
36.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62.76 |
604.10 |
43.35 |
35.06 |
335.41 |
| 管理人报酬(万元) |
25.44 |
75.60 |
40.86 |
126.10 |
73.24 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
18.90 |
10.21 |
31.52 |
18.31 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
13.72 |
10.31 |
18.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
51.03 |
141.76 |
78.37 |
233.74 |
129.02 |
| 利润总额(万元) |
11.74 |
462.35 |
-35.01 |
-198.68 |
206.39 |
| 净利润(万元) |
11.74 |
462.35 |
-35.01 |
-198.68 |
206.39 |
