资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19029.98 24.42%
债券 56383.03 72.36%
银行存款和结算备付金 2173.97 2.79%
其他资产 334.39 0.43%
资产总值:77921.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.79 704.69 1.09%
格力电器 000651 15.49 704.18 1.09%
分众传媒 002027 93.44 655.95 1.02%
贵州茅台 600519 0.39 608.79 0.94%
建发股份 600153 57.42 595.45 0.92%
玲珑轮胎 601966 32.66 579.39 0.90%
银轮股份 002126 18.76 518.34 0.80%
宁波银行 002142 20.10 519.06 0.80%
美的集团 000333 4.39 344.62 0.53%
药明康德 02359 4.99 318.66 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 18.28%
租赁和商务服务业 0.13 1.94%
材料 0.09 1.40%
通讯 0.08 1.21%
非必需消费品 0.08 1.20%
采矿业 0.06 0.92%
金融业 0.05 0.80%
房地产 0.04 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.55%
医疗保健 0.03 0.49%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.79 741.08 1.08%
格力电器 000651 15.49 704.02 1.02%
银轮股份 002126 36.36 680.66 0.99%
玲珑轮胎 601966 36.60 660.26 0.96%
分众传媒 002027 93.44 656.88 0.95%
建发股份 600153 57.42 604.06 0.88%
贵州茅台 600519 0.39 594.36 0.86%
宁波银行 002142 20.10 488.70 0.71%
卫星化学 002648 25.22 473.84 0.69%
普洛药业 000739 27.06 440.00 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 15.77%
租赁和商务服务业 0.13 1.83%
金融业 0.08 1.11%
材料 0.08 1.10%
采矿业 0.06 0.80%
房地产 0.05 0.66%
非必需消费品 0.04 0.60%
能源 0.04 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.56%
通讯 0.04 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 30.00 3185.94 4.94%
21中金Y2 30.00 3162.90 4.90%
21申证Y3 30.00 3118.35 4.83%
22国开05 20.00 2153.76 3.34%
23济建G2 20.00 2095.42 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25279.88 39.19%
金融债券 17806.81 27.61%
国家债券 4118.80 6.39%
可转债 23.90 0.04%
央行票据 0.00 0.00%