资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16203.57 25.25%
债券 42490.25 66.21%
银行存款和结算备付金 1690.40 2.63%
其他资产 3795.57 5.91%
资产总值:64179.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.63 653.65 1.42%
亨通光电 600487 20.24 464.91 1.01%
分众传媒 002027 57.64 464.58 1.01%
立讯精密 002475 7.15 462.53 1.00%
阿里巴巴-W 09988 2.72 439.55 0.95%
中兴通讯 00763 13.20 427.81 0.93%
建发股份 600153 41.63 427.12 0.93%
卫龙美味 09985 36.90 410.33 0.89%
信达生物 01801 4.65 409.25 0.89%
腾讯控股 00700 0.68 411.61 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 19.34%
医疗保健 0.11 2.36%
科技 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.93%
采矿业 0.08 1.73%
材料 0.08 1.67%
通讯 0.07 1.42%
必需消费品 0.06 1.34%
非必需消费品 0.04 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.53 637.11 1.05%
分众传媒 002027 85.04 620.79 1.03%
建发股份 600153 53.50 554.79 0.92%
格力电器 000651 12.13 544.88 0.90%
腾讯控股 00700 1.14 522.93 0.86%
银轮股份 002126 19.30 468.60 0.77%
快手-W 01024 7.20 415.66 0.69%
正泰电器 601877 17.71 401.49 0.66%
阿里巴巴-W 09988 3.42 342.44 0.57%
宁波银行 002142 12.55 343.45 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 14.55%
通讯 0.15 2.48%
租赁和商务服务业 0.12 1.94%
医疗保健 0.11 1.74%
材料 0.09 1.47%
采矿业 0.06 1.02%
非必需消费品 0.05 0.87%
金融 0.05 0.83%
金融业 0.04 0.67%
科技 0.03 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.10 2525.92 5.48%
22交行二级资本债02A 23.00 2411.21 5.23%
23济建G2 20.00 2107.69 4.57%
24锡交Y2 20.00 2073.98 4.50%
24唐新Y4 20.00 2042.88 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30500.39 66.17%
金融债券 7631.38 16.56%
国家债券 2525.10 5.48%
可转债 1317.48 2.86%
央行票据 0.00 0.00%