财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1923.81 845.81 839.19 526.60 -75.96
本期利润(万元) 3102.04 851.37 655.31 3818.03 1886.52
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.01 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 6.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3798.09 0.00 -5333.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 34931.98 47732.23 51330.42 54922.59 58858.05
期末基金份额净值(元) 1.03 0.96 0.96 0.95 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 1.74 0.00 6.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.67 0.00 -5.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 368.51 296.61 315.41 220.66 388.07
交易性金融资产(万元) 65907.75 87504.55 91848.22 129828.39 150547.03
其中:股票投资(万元) 17482.11 18077.88 20034.90 30072.82 34810.28
其中:债券投资(万元) 48425.64 69426.67 71813.33 99755.57 115736.75
应付管理人报酬(万元) 40.19 47.20 51.64 73.25 88.99
应付托管费(万元) 10.05 11.80 12.91 18.31 22.25
资产总计(万元) 78610.16 90053.73 93667.45 132902.61 154269.17
负债合计(万元) 18133.27 21152.77 16458.57 26698.18 20624.73
所有者权益合计(万元) 60476.90 68900.96 77208.88 106204.43 133644.44
未分配利润(万元) -2663.98 -4223.99 -8731.73 -14214.80 -11771.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.41 43.34 20.37 41.02 24.45
投资收益(万元) 1546.26 1701.41 42.24 3034.82 3210.21
公允价值变动收益(万元) 22.64 4305.86 1920.85 -3227.86 505.38
其它收入(万元) 0.21 0.13 0.06 4.28 1.32
收入合计(万元) 1578.53 6050.75 1983.52 -147.75 3741.37
管理人报酬(万元) 256.37 639.29 345.69 1048.40 565.47
托管费(万元) 64.09 159.82 86.42 262.10 141.37
其它费用(万元) 11.37 20.90 12.39 24.90 12.35
费用合计(万元) 533.08 1319.60 697.36 2036.24 1009.59
利润总额(万元) 1045.45 4731.15 1286.16 -2183.99 2731.79
净利润(万元) 1045.45 4731.15 1286.16 -2183.99 2731.79