南方宁悦一年持有期混合C(010743)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合C010743SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15207.17	19.88%
债券	59897.47	78.29%
银行存款和结算备付金	1201.07	1.57%
其他资产	200.36	0.26%

资产总值：76506.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.88	827.15	1.39%
海尔智家	600690	29.69	740.68	1.24%
中国移动	00941	11.60	703.52	1.18%
伊利股份	600887	21.86	609.89	1.02%
宁德时代	300750	3.08	585.69	0.98%
平安银行	000001	53.35	561.22	0.94%
瀚蓝环境	600323	31.85	524.83	0.88%
华域汽车	600741	29.07	485.83	0.82%
中国核电	601985	52.02	478.08	0.80%
分众传媒	002027	70.71	461.03	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.69%
租赁和商务服务业	0.09	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.29%
通讯	0.07	1.18%
采矿业	0.07	1.13%
金融业	0.06	1.06%
批发和零售业	0.05	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.25	997.00	1.51%
伊利股份	600887	26.72	714.76	1.08%
平安银行	000001	75.13	705.45	1.07%
中国移动	00941	11.60	681.19	1.03%
贵州茅台	600519	0.37	640.86	0.97%
海尔智家	600690	29.69	623.41	0.94%
瀚蓝环境	600323	31.85	551.90	0.84%
宁德时代	300750	3.24	528.96	0.80%
中国核电	601985	68.54	514.06	0.78%
正泰电器	601877	23.14	497.75	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.24%
金融业	0.08	1.14%
批发和零售业	0.07	1.11%
通讯	0.07	1.03%
采矿业	0.06	0.95%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
科技	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	17.90	993.09	1.32%
平安银行	000001	87.01	974.49	1.30%
贵州茅台	600519	0.51	919.60	1.22%
福耀玻璃	600660	19.73	728.43	0.97%
伊利股份	600887	26.72	708.88	0.94%
中国移动	00941	11.60	699.34	0.93%
海尔智家	600690	29.69	700.60	0.93%
宁德时代	300750	3.20	649.70	0.86%
中国核电	601985	78.43	572.55	0.76%
中兴通讯	000063	13.69	447.39	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	15.44%
金融业	0.19	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.19%
批发和零售业	0.08	1.07%
通讯	0.07	0.93%
采矿业	0.06	0.76%
租赁和商务服务业	0.04	0.58%
建筑业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	35.74	1281.28	1.55%
美的集团	000333	17.90	1054.67	1.28%
平安银行	000001	87.01	977.10	1.18%
贵州茅台	600519	0.56	949.16	1.15%
伊利股份	600887	29.50	835.44	1.01%
宁德时代	300750	3.20	732.13	0.89%
华域汽车	600741	38.00	701.56	0.85%
中国移动	00941	11.60	685.01	0.83%
中兴通讯	000063	15.00	683.10	0.83%
海尔智家	600690	29.01	681.07	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	15.72%
金融业	0.20	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.51%
批发和零售业	0.12	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.20%
通讯	0.07	0.83%
租赁和商务服务业	0.06	0.68%
采矿业	0.04	0.52%
科技	0.04	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	50.00	5071.46	8.52%
21广金07	30.00	3091.50	5.19%
22广晟03	30.00	3028.49	5.09%
22沪电01	30.00	3022.15	5.08%
22浙江机场MTN001A	20.00	2072.00	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34014.68	57.13%
金融债券	10181.78	17.10%
国家债券	5071.46	8.52%
可转债	2417.47	4.06%
央行票据	0.00	0.00%

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