南方宁悦一年持有期混合C(010743)_财务情况

南方宁悦一年持有期混合C010743SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	81.64	88.30	62.52	7.92	31.58
本期利润(万元)	319.11	52.83	10.78	725.30	196.32
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.00	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.66	0.00	7.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	537.54	0.00	481.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	8127.51	7851.34	8000.17	8303.41	8968.80
期末基金份额净值(元)	1.19	1.14	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	8.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.04	0.00	13.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	75.54	58.27	2464.07	201.54	442.50
交易性金融资产(万元)	60703.50	66334.37	76327.26	82799.00	101856.34
其中：股票投资(万元)	10568.94	12066.57	13156.82	17455.65	23048.82
其中：债券投资(万元)	50134.57	54267.80	63170.43	65343.35	78807.52
应付管理人报酬(万元)	23.59	30.61	33.87	39.83	48.58
应付托管费(万元)	3.93	6.56	7.26	8.53	10.41
资产总计(万元)	61968.85	67962.78	79641.86	83965.53	105103.04
负债合计(万元)	15359.57	16569.99	20850.43	17949.60	22500.46
所有者权益合计(万元)	46609.28	51392.79	58791.44	66015.93	82602.58
未分配利润(万元)	6341.39	6610.48	5688.47	3538.63	5564.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.01	21.24	9.97	33.18	20.21
投资收益(万元)	935.13	1087.46	267.61	1828.21	961.80
公允价值变动收益(万元)	-223.39	4490.02	3016.47	2841.60	4189.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	716.75	5598.72	3294.04	4702.99	5171.97
管理人报酬(万元)	155.31	402.94	211.43	606.68	342.85
托管费(万元)	28.69	86.34	45.31	130.00	73.47
其它费用(万元)	11.29	20.80	11.34	22.82	12.33
费用合计(万元)	310.51	876.77	473.25	1354.29	755.98
利润总额(万元)	406.23	4721.95	2820.79	3348.70	4415.99
净利润(万元)	406.23	4721.95	2820.79	3348.70	4415.99

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