资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 350815.35 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19165.99 5.12%
其他资产 4504.37 1.20%
资产总值:374485.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 167.92 35818.23 9.60%
药明生物 02269 882.85 33030.88 8.85%
科沃斯 603486 272.90 29337.28 7.86%
药明合联 02268 378.15 27032.56 7.25%
九号公司 689009 384.53 25724.82 6.90%
药明康德 603259 215.49 24141.12 6.47%
珠海冠宇 688772 1007.38 23965.56 6.42%
甘李药业 603087 264.69 20089.77 5.39%
中国船舶 600150 439.81 15217.47 4.08%
德赛西威 002920 99.16 14995.91 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.70 58.16%
医疗保健 6.54 17.52%
科学研究和技术服务业 2.41 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 5.90%
通讯 0.94 2.53%
科技 0.49 1.30%
非必需消费品 0.46 1.23%
金融 0.33 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 530.61 25872.37 8.49%
九号公司 689009 389.65 23055.64 7.57%
中国船舶 600150 515.89 16787.06 5.51%
珠海冠宇 688772 1081.76 15458.30 5.07%
药明康德 603259 215.49 14987.19 4.92%
华能国际 600011 2044.49 14597.63 4.79%
药明合联 02268 383.75 14558.37 4.78%
甘李药业 603087 264.69 14499.58 4.76%
药明生物 02269 608.35 14230.23 4.67%
科沃斯 603486 237.71 13841.98 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.04 52.63%
医疗保健 3.19 10.48%
交通运输、仓储和邮政业 2.59 8.49%
科学研究和技术服务业 1.50 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 3.82%
通讯 0.67 2.20%
农、林、牧、渔业 0.56 1.83%
必需消费品 0.14 0.46%
非必需消费品 0.07 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%