财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3667.11 |
10951.80 |
3240.70 |
-15119.76 |
1116.87 |
| 本期利润(万元) |
81590.47 |
21258.20 |
16438.93 |
3972.57 |
24591.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241971.93 |
0.00 |
-275173.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312979.21 |
256737.37 |
261686.03 |
257066.32 |
283165.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.53 |
0.52 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.93 |
0.00 |
-51.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27136.76 |
37246.87 |
45644.10 |
34991.83 |
42552.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
274563.60 |
266927.71 |
268762.05 |
307827.15 |
359111.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
274563.60 |
266927.71 |
268526.25 |
307627.85 |
333710.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
235.80 |
199.31 |
25400.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.66 |
314.23 |
315.32 |
347.77 |
487.57 |
| 应付托管费(万元) |
49.94 |
52.37 |
52.55 |
57.96 |
81.26 |
| 资产总计(万元) |
306401.39 |
305624.97 |
314495.48 |
343953.01 |
402494.09 |
| 负债合计(万元) |
1711.20 |
1032.50 |
959.43 |
1531.47 |
1194.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
304690.19 |
304592.47 |
313536.05 |
342421.54 |
401299.95 |
| 未分配利润(万元) |
-271872.19 |
-321853.73 |
-365838.78 |
-373408.59 |
-353304.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.53 |
154.96 |
65.32 |
267.96 |
130.39 |
| 投资收益(万元) |
15050.60 |
-13621.97 |
-11254.38 |
-38011.43 |
-16533.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12319.97 |
22584.97 |
1383.74 |
-20823.21 |
-5232.37 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
10.63 |
2.31 |
10.17 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
27427.44 |
9128.59 |
-9803.00 |
-58556.51 |
-21628.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1786.24 |
3779.14 |
1919.27 |
5382.93 |
3167.55 |
| 托管费(万元) |
297.71 |
629.86 |
319.88 |
897.15 |
527.93 |
| 其它费用(万元) |
16.94 |
32.21 |
18.35 |
36.30 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
2242.51 |
4733.04 |
2405.34 |
6676.30 |
3905.11 |
| 利润总额(万元) |
25184.93 |
4395.55 |
-12208.34 |
-65232.82 |
-25533.22 |
| 净利润(万元) |
25184.93 |
4395.55 |
-12208.34 |
-65232.82 |
-25533.22 |
