资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171358.79 93.18%
债券 9363.25 5.09%
银行存款和结算备付金 2480.58 1.35%
其他资产 695.64 0.38%
资产总值:183898.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 2136.90 14593.08 7.95%
格力电器 000651 337.18 13392.59 7.30%
景津装备 603279 693.61 11125.55 6.06%
中煤能源 01898 1287.80 10922.58 5.95%
招商银行 600036 266.64 10774.92 5.87%
腾讯控股 00700 15.71 9509.35 5.18%
农业银行 01288 1893.40 9075.34 4.95%
中国建筑 601668 1659.81 9045.99 4.93%
中国海洋石油 00883 512.10 8901.91 4.85%
重庆农村商业银行 03618 1604.30 8802.81 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 24.54%
金融 4.09 22.31%
金融业 2.42 13.17%
建筑业 1.18 6.44%
材料 1.09 5.95%
通讯 0.95 5.18%
能源 0.89 4.85%
工业 0.89 4.82%
批发和零售业 0.59 3.24%
采矿业 0.51 2.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 2218.20 16021.27 7.93%
格力电器 000651 350.32 15736.15 7.79%
招商银行 600036 270.33 12421.66 6.15%
景津装备 603279 820.84 12255.18 6.07%
中煤能源 01898 1304.10 10798.61 5.35%
农业银行 01288 2102.40 10736.79 5.32%
中国建筑 601668 1755.20 10127.53 5.01%
重庆农村商业银行 03618 1637.80 9902.51 4.90%
中国海洋石油 00883 571.50 9235.30 4.57%
渝农商行 601077 1218.98 8703.52 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 25.28%
金融 4.49 22.23%
金融业 2.93 14.50%
建筑业 1.42 7.02%
材料 1.19 5.91%
工业 1.04 5.13%
能源 0.92 4.57%
通讯 0.83 4.12%
采矿业 0.82 4.07%
批发和零售业 0.10 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 70.00 7028.12 3.83%
25国债08 20.20 2032.81 1.11%
国债2501 3.00 302.32 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7028.12 3.83%
国家债券 2335.13 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%