南方卓越优选3个月持有混合A(010846)_财务情况

南方卓越优选3个月持有混合A010846SOUTHERN EXCELLENCE PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3933.75	1759.57	941.99	14628.00	2817.93
本期利润(万元)	874.02	7788.11	-1016.38	31156.81	9631.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	-0.00	0.13	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.45	0.00	16.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-46753.52	0.00	-52419.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.22	0.00	-0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	160241.36	176305.26	174143.37	182343.64	195214.12
期末基金份额净值(元)	0.85	0.84	0.80	0.81	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	4.61	0.00	18.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-15.61	0.00	-19.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1199.77	8392.96	2416.97	639.03	1741.14
交易性金融资产(万元)	198269.28	201615.29	212813.33	196847.47	218500.79
其中：股票投资(万元)	188518.78	191174.34	201296.63	186686.93	206929.34
其中：债券投资(万元)	9750.50	10440.95	11516.70	10160.54	11571.45
应付管理人报酬(万元)	200.08	210.70	221.92	205.06	266.69
应付托管费(万元)	33.35	35.12	36.99	34.18	44.45
资产总计(万元)	202714.57	219245.29	220798.18	202571.53	222926.45
负债合计(万元)	749.37	9989.62	1766.32	1075.21	1289.52
所有者权益合计(万元)	201965.21	209255.67	219031.86	201496.32	221636.93
未分配利润(万元)	-38159.38	-50939.23	-60914.07	-95206.11	-94119.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.45	62.89	23.96	62.60	38.42
投资收益(万元)	3408.33	19767.69	20108.36	-1316.79	4845.54
公允价值变动收益(万元)	6898.50	18978.43	11653.35	5378.90	4581.06
其它收入(万元)	0.53	1.87	0.41	0.42	0.24
收入合计(万元)	10325.80	38810.87	31786.08	4125.13	9465.26
管理人报酬(万元)	1195.58	2555.80	1304.98	3012.77	1711.71
托管费(万元)	199.26	425.97	217.50	502.13	285.28
其它费用(万元)	14.53	25.09	14.18	25.94	12.61
费用合计(万元)	1485.86	3174.29	1622.30	3714.35	2099.11
利润总额(万元)	8839.94	35636.59	30163.78	410.77	7366.15
净利润(万元)	8839.94	35636.59	30163.78	410.77	7366.15

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