我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 450802.83 90.33%
债券 5088.17 1.02%
银行存款和结算备付金 35270.77 7.07%
其他资产 7893.59 1.58%
资产总值:499055.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航材股份 688563 459.08 24652.80 5.00%
中航光电 002179 706.56 24312.73 4.93%
海格通信 002465 2053.34 22894.78 4.65%
中航沈飞 600760 581.88 21174.73 4.30%
紫光国微 002049 305.69 19838.97 4.03%
菲利华 300395 653.37 19339.67 3.93%
航天电子 600879 2669.32 19058.96 3.87%
图南股份 300855 736.43 17821.49 3.62%
铂力特 688333 215.21 17229.40 3.50%
中航西飞 000768 777.79 16831.36 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.27 77.69%
金融业 4.34 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 1.70%
科学研究和技术服务业 0.08 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1146.33 48352.14 8.75%
中航光电 002179 1163.16 45363.33 8.21%
菲利华 300395 1074.47 39282.75 7.11%
中航高科 600862 1728.63 38289.10 6.93%
西部超导 688122 635.79 33842.85 6.13%
中国船舶 600150 1041.27 30655.09 5.55%
航天彩虹 002389 1565.48 29117.91 5.27%
钢研高纳 300034 1366.08 27799.82 5.03%
中航重机 600765 1188.85 22719.02 4.11%
航材股份 688563 356.54 21819.90 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.81 79.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
金融业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 50.00 5065.79 1.03%
晶能转债 0.21 22.38 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5065.79 1.03%
可转债 22.38 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%