资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 501919.42 92.78%
债券 25.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34149.36 6.31%
其他资产 4868.18 0.90%
资产总值:540961.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 787.07 56535.35 10.55%
睿创微纳 688002 597.49 52842.02 9.86%
中航高科 600862 2004.41 47484.51 8.86%
菲利华 300395 602.37 45599.43 8.51%
复旦微电 688385 642.27 42807.52 7.99%
中航光电 002179 975.79 40270.82 7.52%
国睿科技 600562 956.22 32913.10 6.14%
内蒙一机 600967 1751.41 32874.04 6.13%
华秦科技 688281 354.44 26699.72 4.98%
紫光国微 002049 293.98 26549.51 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.05 89.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 3.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 896.22 52536.22 9.63%
中航高科 600862 2004.41 52275.05 9.59%
菲利华 300395 1008.82 51550.90 9.45%
中航光电 002179 975.79 39382.85 7.22%
睿创微纳 688002 486.49 33917.74 6.22%
内蒙一机 600967 1677.24 32454.65 5.95%
国睿科技 600562 937.20 29512.44 5.41%
复旦微电 688385 565.49 27861.73 5.11%
洪都航空 600316 736.77 27776.37 5.09%
海格通信 002465 1515.94 21132.21 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.07 93.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 25.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%