财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15518.21 |
-13204.97 |
-7019.73 |
-21533.48 |
-530.26 |
| 本期利润(万元) |
28506.73 |
15262.73 |
-6719.74 |
3352.77 |
21187.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63784.60 |
0.00 |
-68884.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171149.16 |
190456.35 |
214805.94 |
223723.93 |
241213.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.11 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29008.93 |
49222.27 |
4150.57 |
82547.59 |
177253.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
517599.63 |
577009.36 |
448597.78 |
463998.41 |
460620.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
517577.54 |
557623.77 |
424310.51 |
438324.05 |
440187.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.08 |
19385.59 |
24287.27 |
25674.35 |
20433.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
502.80 |
594.88 |
470.04 |
541.91 |
785.06 |
| 应付托管费(万元) |
83.80 |
99.15 |
78.34 |
90.32 |
130.84 |
| 资产总计(万元) |
550417.06 |
628382.22 |
466845.06 |
554664.03 |
667864.16 |
| 负债合计(万元) |
5074.41 |
39518.58 |
2471.02 |
2375.76 |
9816.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
545342.66 |
588863.64 |
464374.04 |
552288.27 |
658047.52 |
| 未分配利润(万元) |
112977.83 |
76818.45 |
34271.84 |
82021.01 |
179284.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.63 |
420.64 |
298.04 |
853.24 |
326.79 |
| 投资收益(万元) |
-28773.80 |
-59705.68 |
-76398.13 |
-72003.64 |
-44343.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78027.61 |
57796.71 |
36142.43 |
-82932.93 |
-23067.79 |
| 其它收入(万元) |
167.66 |
256.96 |
68.53 |
503.09 |
376.11 |
| 收入合计(万元) |
49500.09 |
-1231.38 |
-39889.13 |
-153580.24 |
-66708.68 |
| 管理人报酬(万元) |
3186.51 |
6094.36 |
2925.80 |
9138.44 |
5582.91 |
| 托管费(万元) |
531.08 |
1015.73 |
487.63 |
1523.07 |
930.48 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
21.93 |
14.54 |
30.44 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
4142.45 |
7826.06 |
3735.41 |
11560.17 |
7039.31 |
| 利润总额(万元) |
45357.64 |
-9057.45 |
-43624.53 |
-165140.41 |
-73747.99 |
| 净利润(万元) |
45357.64 |
-9057.45 |
-43624.53 |
-165140.41 |
-73747.99 |
