资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57390.39 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4563.89 7.24%
其他资产 1118.93 1.77%
资产总值:63073.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 418.75 2705.12 4.33%
宁德时代 300750 6.12 2247.63 3.60%
新易盛 300502 5.21 2246.61 3.60%
药明康德 603259 23.93 2169.02 3.47%
神火股份 000933 71.05 1951.74 3.12%
紫金矿业 02899 48.40 1558.91 2.50%
宝丰能源 600989 79.26 1555.87 2.49%
腾讯控股 00700 2.45 1325.52 2.12%
亚钾国际 000893 27.36 1312.46 2.10%
海尔智家 600690 47.31 1234.32 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 64.45%
金融业 0.32 5.15%
采矿业 0.26 4.15%
材料 0.23 3.61%
科学研究和技术服务业 0.22 3.48%
通讯 0.13 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.11%
非必需消费品 0.13 2.08%
科技 0.09 1.38%
建筑业 0.08 1.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 46.58 2516.25 3.87%
中芯国际 00981 31.80 2309.56 3.55%
腾讯控股 00700 3.60 2179.10 3.35%
寒武纪 688256 1.34 1775.37 2.73%
药明康德 603259 15.60 1747.67 2.69%
世纪华通 002602 82.68 1712.30 2.64%
拓荆科技 688072 6.60 1716.43 2.64%
渝农商行 601077 259.52 1710.24 2.63%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 2.62%
海光信息 688041 6.30 1590.39 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.37%
非必需消费品 0.24 3.73%
科技 0.23 3.55%
医疗保健 0.23 3.50%
通讯 0.22 3.35%
材料 0.18 2.79%
科学研究和技术服务业 0.18 2.69%
采矿业 0.17 2.66%
金融业 0.17 2.63%