资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60195.18 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3971.47 6.07%
其他资产 1214.30 1.86%
资产总值:65380.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 46.58 2516.25 3.87%
中芯国际 00981 31.80 2309.56 3.55%
腾讯控股 00700 3.60 2179.10 3.35%
寒武纪 688256 1.34 1775.37 2.73%
药明康德 603259 15.60 1747.67 2.69%
拓荆科技 688072 6.60 1716.43 2.64%
ST华通 002602 82.68 1712.30 2.64%
渝农商行 601077 259.52 1710.24 2.63%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 2.62%
海光信息 688041 6.30 1590.39 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.37%
非必需消费品 0.24 3.73%
科技 0.23 3.55%
医疗保健 0.23 3.50%
通讯 0.22 3.35%
材料 0.18 2.79%
科学研究和技术服务业 0.18 2.69%
采矿业 0.17 2.66%
金融业 0.17 2.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 448.55 3202.65 5.91%
阿里巴巴-W 09988 21.01 2103.78 3.88%
腾讯控股 00700 4.01 1839.43 3.40%
贵州茅台 600519 1.18 1663.23 3.07%
药明康德 603259 23.28 1619.12 2.99%
九号公司 689009 26.94 1594.05 2.94%
杰瑞股份 002353 45.29 1585.15 2.93%
中石化炼化工程 02386 287.85 1569.78 2.90%
美的集团 000333 19.15 1382.28 2.55%
建设银行 00939 186.70 1348.47 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 48.37%
金融业 0.40 7.30%
非必需消费品 0.38 7.03%
通讯 0.32 5.86%
工业 0.29 5.45%
金融 0.26 4.81%
科学研究和技术服务业 0.16 2.99%
材料 0.13 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.62%
医疗保健 0.07 1.38%