南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

联合智评·公募理财周报（2026/1/10-2026/1/16）[2026-01-22]

最新动态

最新净值：0.9842 0.0053(0.54%)

累计净值：0.9842

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.49亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
混合型名次	6024	2283	2149	1546	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
混合型名次	2179	2609	2948	4616	6269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6023	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
6024	南方优质企业混合A	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
6025	鹏华品质优选混合A	-0.14	-2.20	0.25	1.48	-0.34
6026	前海开源泽鑫混合A	-0.14	-0.65	-0.43	0.25	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	富国核心趋势混合C	0.19	10.11	4.61	23.61	9.36
2282	海富通成长价值混合A	1.16	10.11	10.58	20.85	10.05
2283	南方优质企业混合A	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
2284	东方红智选三年持有混合A	2.41	10.10	6.18	37.51	6.81
2285	工银优势领航混合C	1.63	10.10	3.03	26.82	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	东财远见成长混合发起式C	0.49	17.55	10.91	18.36	20.29
2148	华夏创新驱动混合C	1.89	15.26	10.91	38.27	12.21
2149	南方优质企业混合A	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
2150	平安优势领航1年持有混合A	2.24	10.77	10.91	35.21	7.59
2151	华宝新活力混合	0.66	9.41	10.90	21.47	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	汇添富价值领先混合	0.81	9.96	11.96	36.06	8.02
1545	安信洞见成长混合A	-0.45	8.72	7.56	36.03	4.98
1546	南方优质企业混合A	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
1547	兴业兴睿两年持有期混合C	0.67	10.09	12.62	36.03	6.81
1548	长城核心优势混合A	1.56	14.85	14.69	36.01	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	工银价值成长混合A	-1.21	11.99	16.49	40.06	7.95
2097	国投瑞银医疗保健混合C	-2.08	5.39	0.15	7.72	7.95
2098	南方优质企业混合A	-0.14	10.11	10.91	36.03	7.95
2099	平安睿享成长混合A	2.37	10.92	10.62	36.92	7.95
2100	天治研究驱动C	-0.89	13.08	15.24	13.84	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	鑫元欣悦混合A	43.86	62.14	13.01	-	13.69
2178	华宝远见回报混合A	43.85	84.00	0.00	-	30.95
2179	南方优质企业混合A	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
2180	华夏大盘精选混合C	43.83	72.48	25.87	-	7.94
2181	华夏时代前沿一年持有混合A	43.81	77.32	25.81	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	摩根内需动力混合C	43.24	56.82	4.01	-	-21.97
2608	添富价值创造定开混合	46.97	56.80	1.21	-23.06	85.96
2609	南方优质企业混合A	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
2610	人保精选混合A	37.83	56.79	7.70	-3.47	82.35
2611	宏利睿智稳健混合C	41.92	56.76	28.43	-	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	东方红安盈甄选一年持有混合C	8.25	20.51	16.88	-	16.14
2947	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	56.84	54.08	16.87	-	24.08
2948	南方优质企业混合A	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
2949	中邮优享一年定期开放混合C	7.81	14.35	16.85	14.53	23.19
2950	大成民享安盈一年持有混合C	9.38	18.36	16.84	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4615	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4616	南方优质企业混合A	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
4617	南方优质企业混合C	42.99	54.93	14.75	-	-4.41
4618	信澳星奕混合C	18.60	88.50	22.29	-	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	汇添富大盘核心资产混合D	30.31	49.03	1.45	-	-1.55
6268	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.61	8.74	1.44	-	-1.58
6269	南方优质企业混合A	43.85	56.79	16.85	-	-1.58
6270	方正富邦策略轮动混合A	18.37	32.32	4.51	-	-1.59
6271	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	418.75	2705.12	4.33%
宁德时代	300750	6.12	2247.63	3.60%
新易盛	300502	5.21	2246.61	3.60%
药明康德	603259	23.93	2169.02	3.47%
神火股份	000933	71.05	1951.74	3.12%
紫金矿业	02899	48.40	1558.91	2.50%
宝丰能源	600989	79.26	1555.87	2.49%
腾讯控股	00700	2.45	1325.52	2.12%
亚钾国际	000893	27.36	1312.46	2.10%
海尔智家	600690	47.31	1234.32	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	64.45%
金融业	0.32	5.15%
采矿业	0.26	4.15%
材料	0.23	3.61%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
通讯	0.13	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.11%
非必需消费品	0.13	2.08%
科技	0.09	1.38%
建筑业	0.08	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.9789	0.9903	0.9856	0.9781	0.9774
累计净值(元)	0.9789	0.9903	0.9856	0.9781	0.9774

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