南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.8808 -0.0093(-1.04%)

累计净值：0.8808

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.71亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
混合型名次	6000	4251	2258	1789	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
混合型名次	2059	2758	3783	4595	6575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	嘉合锦鹏添利混合C	-1.19	0.50	2.38	12.76	16.83
5999	嘉实阿尔法优选混合A	-1.19	-2.49	1.25	21.03	25.78
6000	南方优质企业混合A	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
6001	诺安积极配置混合C	-1.19	-3.90	-3.57	3.92	4.92
6002	诺安新动力灵活配置混合A	-1.19	-2.11	1.49	3.63	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华安红利精选混合C	-1.20	-1.24	5.70	27.29	25.53
4250	南方领航优选混合A	0.62	-1.24	-4.00	11.98	9.61
4251	南方优质企业混合A	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
4252	平安新鑫优选混合A	-1.58	-1.24	-0.79	12.29	40.28
4253	天弘永定价值成长混合A	-0.44	-1.24	-2.46	9.34	17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.79	-3.79	1.66	19.11	15.72
2257	嘉实成长增强混合	-0.33	-0.33	1.66	26.67	25.03
2258	南方优质企业混合A	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
2259	兴银先锋成长混合C	-1.09	-2.46	1.66	21.93	21.67
2260	中融策略优选混合A	0.21	-1.38	1.66	29.50	40.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	南方行业领先混合	-0.43	0.45	-0.89	27.30	44.47
1788	华安红利精选混合C	-1.20	-1.24	5.70	27.29	25.53
1789	南方优质企业混合A	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
1790	东方核心动力混合A	0.36	0.66	3.53	27.27	25.44
1791	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.41	-2.54	1.43	27.27	28.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	建信智能生活混合	-3.45	-6.21	-4.84	4.76	27.31
2676	添富行业整合混合C	-1.44	-1.19	4.87	17.25	27.31
2677	南方优质企业混合A	-1.19	-1.24	1.66	27.28	27.28
2678	新华鑫动力灵活配置C	0.08	-7.01	6.03	47.55	27.28
2679	工银优势领航混合C	-0.45	-2.38	-3.28	24.80	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	国联安核心优势混合	28.59	15.28	4.38	-	0.49
2058	博时成长臻选混合C	28.58	41.85	31.25	-	26.18
2059	南方优质企业混合A	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
2060	银华多元机遇混合	28.58	17.84	-8.70	-37.16	-35.98
2061	南方蓝筹成长混合C	28.57	31.20	7.13	-	-12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	平安研究精选混合C	26.71	30.49	13.38	-	19.32
2757	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	39.27	30.49	15.37	18.27	125.50
2758	南方优质企业混合A	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
2759	鹏华优质治理混合(LOF)	27.46	30.47	14.49	-4.37	74.36
2760	惠升惠远回报混合A	40.96	30.46	12.63	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	招商安鼎平衡1年持有期混合C	6.32	14.15	7.85	-	12.91
3782	中银新回报灵活配置混合C	2.68	9.38	7.84	3.77	5.01
3783	南方优质企业混合A	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
3784	中加心享混合C	3.42	7.09	7.82	14.54	49.13
3785	汇添富盈鑫混合A	45.34	43.68	7.81	33.91	126.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4594	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4595	南方优质企业混合A	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
4596	南方优质企业混合C	27.82	28.90	5.90	-	-14.40
4597	信澳星奕混合C	28.67	50.77	24.87	-	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	德邦沪港深龙头混合A	26.69	29.14	-11.23	-	-11.90
6574	融通医疗保健行业混合C	-2.12	-19.66	-26.51	-39.07	-11.90
6575	南方优质企业混合A	28.58	30.47	7.82	-	-11.92
6576	嘉实远见先锋一年持有期混合A	34.89	45.04	20.92	-	-11.96
6577	南方核心成长混合A	38.53	41.40	13.41	-13.14	-12.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	46.58	2516.25	3.87%
中芯国际	00981	31.80	2309.56	3.55%
腾讯控股	00700	3.60	2179.10	3.35%
寒武纪	688256	1.34	1775.37	2.73%
药明康德	603259	15.60	1747.67	2.69%
拓荆科技	688072	6.60	1716.43	2.64%
ST华通	002602	82.68	1712.30	2.64%
渝农商行	601077	259.52	1710.24	2.63%
阿里巴巴-W	09988	10.53	1701.62	2.62%
海光信息	688041	6.30	1590.39	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.37%
非必需消费品	0.24	3.73%
科技	0.23	3.55%
医疗保健	0.23	3.50%
通讯	0.22	3.35%
材料	0.18	2.79%
科学研究和技术服务业	0.18	2.69%
采矿业	0.17	2.66%
金融业	0.17	2.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

；2016年3月23日至今，任南方驱动基金经理； 2020年9月1日至今，任创业LOF基金经理；2020年9月29日至今，兼任投资经理；2020年12月7日至今，任南方产业升级混合基金经理...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方优质企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8901	0.8855	0.8923	0.8914	0.8815
累计净值(元)	0.8901	0.8855	0.8923	0.8914	0.8815

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