南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.9529 0.0128(1.36%)

累计净值：0.9529

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.49亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
混合型名次	4421	4080	1724	1836	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
混合型名次	1815	2388	2846	4655	6193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	交银启明混合A	-1.33	-3.99	9.00	12.14	11.31
4420	交银启明混合C	-1.33	-4.03	8.83	11.76	11.15
4421	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
4422	农银行业成长混合A	-1.33	-8.02	-4.14	-4.28	-4.24
4423	鹏华股息精选混合	-1.33	-9.43	-1.94	4.25	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	海富通中小盘混合	-1.21	-5.72	-3.08	1.74	-1.96
4079	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-2.30	-5.72	-4.20	-1.52	-1.97
4080	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
4081	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-1.22	-5.72	-2.16	-2.00	-3.94
4082	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-2.34	-5.72	0.21	-0.81	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华宝安盈混合	-0.11	-1.47	2.61	4.41	2.97
1723	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
1724	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
1725	鹏华弘盛混合A	-0.18	1.38	2.61	1.37	2.65
1726	财通新兴蓝筹混合C	-1.29	0.80	2.60	5.91	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	东方民丰回报赢安混合A	-0.58	-16.36	-2.47	4.79	-10.04
1835	南方蓝筹成长混合C	-1.41	-6.05	2.44	4.79	2.97
1836	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
1837	兴银丰盈灵活配置C	-0.59	-7.81	0.00	4.79	-0.70
1838	民生加银质量领先混合A	-1.42	-7.37	0.32	4.78	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.05	-12.48	1.26	8.03	3.12
1581	华安制造升级一年持有混合A	-1.14	-7.65	1.29	5.18	3.12
1582	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
1583	博时鑫源混合A	-0.52	-1.10	4.29	8.55	3.11
1584	华商双擎领航混合	-1.38	-6.34	1.69	-2.96	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	南方科创板3年定开混合	31.15	78.55	40.92	32.31	17.43
1814	南方稳健成长贰号混合	31.15	40.48	20.29	13.46	422.82
1815	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
1816	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
1817	东海科技动力A	31.05	23.83	-5.95	-12.34	57.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
2387	国寿安保裕安混合C	19.21	39.76	31.39	32.83	34.53
2388	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
2389	信诚新兴产业混合A	40.06	39.73	-7.07	11.88	190.89
2390	银河景气行业混合A	22.83	39.73	7.72	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	华宝安享混合	4.25	7.95	15.76	-	18.21
2845	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	6.36	15.93
2846	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
2847	国寿安保华兴灵活配置混合	41.33	48.52	15.74	-0.24	97.43
2848	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4654	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4655	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
4656	南方优质企业混合C	30.36	38.09	13.70	-	-8.79
4657	信澳星奕混合C	-3.24	50.88	19.18	-	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	平安安心灵活配置混合A	-3.32	-8.01	-29.00	-37.69	-5.97
6192	中航混改精选A	11.19	13.21	-23.13	-28.24	-5.97
6193	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
6194	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
6195	鑫元欣悦混合A	9.59	26.60	-1.58	-	-6.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	418.75	2705.12	4.33%
宁德时代	300750	6.12	2247.63	3.60%
新易盛	300502	5.21	2246.61	3.60%
药明康德	603259	23.93	2169.02	3.47%
神火股份	000933	71.05	1951.74	3.12%
紫金矿业	02899	48.40	1558.91	2.50%
宝丰能源	600989	79.26	1555.87	2.49%
腾讯控股	00700	2.45	1325.52	2.12%
亚钾国际	000893	27.36	1312.46	2.10%
海尔智家	600690	47.31	1234.32	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	64.45%
金融业	0.32	5.15%
采矿业	0.26	4.15%
材料	0.23	3.61%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
通讯	0.13	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.11%
非必需消费品	0.13	2.08%
科技	0.09	1.38%
建筑业	0.08	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

；2016年3月23日至今，任南方驱动基金经理； 2020年9月1日至今，任创业LOF基金经理；2020年9月29日至今，兼任投资经理；2020年12月7日至今，任南方产业升级混合基金经理...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方优质企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9401	0.9237	0.9528	0.9567	0.9815
累计净值(元)	0.9401	0.9237	0.9528	0.9567	0.9815

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。