南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0137 -0.0272(-2.61%)

累计净值：1.0137

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.49亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
混合型名次	500	916	1315	1337	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.10	55.03	26.61	-	4.09
混合型名次	1596	2489	2321	4623	5865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	嘉实价值臻选混合	1.88	6.29	11.61	18.20	11.37
499	摩根整合驱动混合A	1.88	8.71	17.06	17.68	10.06
500	南方优质企业混合A	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
501	南方优质企业混合C	1.88	8.81	18.82	22.45	14.06
502	财通价值动量混合	1.87	0.85	16.29	31.27	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	光大保德信优势配置混合C	0.91	8.86	19.06	15.17	12.99
915	华安研究驱动混合C	0.50	8.86	14.87	12.67	10.00
916	南方优质企业混合A	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
917	天弘周期策略混合C	0.10	8.86	24.04	32.49	15.63
918	西部利得景程混合A	1.80	8.86	24.71	33.62	14.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	汇添富数字未来混合A	1.21	8.54	19.04	24.38	9.24
1314	中欧小盘成长混合C	-1.77	5.95	19.00	25.73	13.84
1315	南方优质企业混合A	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
1316	光大保德信优势配置混合A	0.90	8.88	18.96	14.99	12.87
1317	南方产业升级混合A	1.86	8.50	18.96	23.03	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发逆向策略混合A	1.02	5.44	16.11	22.82	10.11
1336	华安智联混合(LOF)C	0.22	6.43	12.52	22.81	12.66
1337	南方优质企业混合A	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
1338	农银新能源主题A	-0.69	5.14	7.93	22.81	4.78
1339	易方达成长动力混合A	0.82	2.66	7.13	22.80	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安睿享文娱混合A	0.37	9.25	24.89	30.52	14.18
1172	华安大安全主题混合C	0.32	11.48	29.22	23.78	14.17
1173	南方优质企业混合A	1.88	8.86	18.99	22.81	14.17
1174	华宝可持续发展混合A	-0.09	10.50	19.83	29.39	14.15
1175	上银价值增长3个月持有期混合A	1.11	9.86	20.77	33.06	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鹏华创新驱动混合	49.12	87.33	56.79	13.19	115.67
1595	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-10.33	-6.61
1596	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
1597	中银证券远见价值混合C	49.10	46.40	-1.78	-	-8.53
1598	华夏兴华混合A	49.09	63.44	18.50	33.14	316.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华夏时代领航两年持有混合C	28.46	55.11	29.50	-	31.80
2488	前海开源量化优选A	43.09	55.05	31.66	-11.35	78.00
2489	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
2490	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
2491	诺德量化先锋C	43.59	55.02	22.33	-	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中融优势产业混合A	22.09	39.71	26.62	-	21.06
2320	嘉实时代先锋三年持有期混合A	32.59	64.37	26.61	-	-10.45
2321	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
2322	添富红利增长混合C	29.79	42.71	26.61	-3.87	87.44
2323	金信价值精选混合C	42.12	47.76	26.60	44.32	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4622	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4623	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
4624	南方优质企业混合C	48.22	53.19	24.36	-	1.03
4625	信澳星奕混合C	8.92	64.83	24.11	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
5864	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
5865	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
5866	长城价值优选混合A	15.35	16.22	-18.04	-43.08	4.08
5867	南方创新驱动混合A	55.20	76.38	40.74	-8.34	4.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	418.75	2705.12	4.33%
宁德时代	300750	6.12	2247.63	3.60%
新易盛	300502	5.21	2246.61	3.60%
药明康德	603259	23.93	2169.02	3.47%
神火股份	000933	71.05	1951.74	3.12%
紫金矿业	02899	48.40	1558.91	2.50%
宝丰能源	600989	79.26	1555.87	2.49%
腾讯控股	00700	2.45	1325.52	2.12%
亚钾国际	000893	27.36	1312.46	2.10%
海尔智家	600690	47.31	1234.32	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	64.45%
金融业	0.32	5.15%
采矿业	0.26	4.15%
材料	0.23	3.61%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
通讯	0.13	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.11%
非必需消费品	0.13	2.08%
科技	0.09	1.38%
建筑业	0.08	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0409	1.0217	1.0142	1.0117	0.9971
累计净值(元)	1.0409	1.0217	1.0142	1.0117	0.9971

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