南方优质企业混合C(011217)_资产配置

南方优质企业混合C011217SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56434.52	88.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5409.86	8.49%
其他资产	1885.15	2.96%

资产总值：63729.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.49	4240.22	6.68%
工商银行	601398	548.98	2898.61	4.57%
新秀丽	01910	102.69	2755.57	4.34%
海尔智家	600690	71.80	1791.29	2.82%
广汇能源	600256	237.84	1769.53	2.79%
美的集团	000333	25.20	1618.04	2.55%
巨星科技	002444	63.71	1607.40	2.53%
伊利股份	600887	53.22	1484.84	2.34%
思维列控	603508	62.94	1386.48	2.18%
安徽皖通高速公路	00995	109.80	863.00	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	53.25%
采矿业	0.44	6.98%
金融业	0.39	6.09%
非必需消费	0.38	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.61%
租赁和商务服务业	0.15	2.34%
批发和零售业	0.12	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.85%
工业	0.09	1.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.34	5764.84	8.95%
启明星辰	002439	67.16	1813.32	2.81%
兖矿能源	01171	133.60	1796.69	2.79%
中国核电	601985	229.00	1717.46	2.67%
卓胜微	300782	11.66	1644.06	2.55%
安徽合力	600761	81.17	1478.11	2.29%
珠海冠宇	688772	65.73	1446.66	2.24%
山煤国际	600546	81.02	1418.66	2.20%
立讯精密	002475	41.02	1413.14	2.19%
中教控股	00839	311.00	1380.99	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	53.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.39%
批发和零售业	0.35	5.38%
采矿业	0.27	4.25%
必需消费品	0.25	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.86%
材料	0.18	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.67%
非必需消费	0.17	2.57%
农、林、牧、渔业	0.09	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.50	6294.93	8.69%
宁德时代	300750	14.49	2941.90	4.06%
中教控股	00839	484.20	2830.30	3.91%
中兴通讯	000063	61.46	2008.51	2.77%
兖矿能源	01171	134.00	1819.84	2.51%
春风动力	603129	12.55	1759.51	2.43%
凤凰传媒	601928	166.76	1747.64	2.41%
青岛啤酒股份	00168	29.60	1741.07	2.40%
中国巨石	600176	123.84	1671.84	2.31%
中国移动	600941	12.42	1202.50	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	40.91%
批发和零售业	0.48	6.59%
采矿业	0.47	6.44%
必需消费品	0.43	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.42%
非必需消费	0.29	4.00%
文化、体育和娱乐业	0.26	3.56%
金融业	0.25	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.26%
材料	0.18	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.77	6375.07	7.95%
中兴通讯	000063	66.88	3045.72	3.80%
回天新材	300041	202.92	2394.41	2.99%
中教控股	00839	419.90	2361.55	2.95%
宁波银行	002142	88.13	2229.69	2.78%
泸州老窖	000568	9.51	1992.57	2.49%
宁德时代	300750	8.68	1985.90	2.48%
青岛啤酒股份	00168	29.80	1956.22	2.44%
三七互娱	002555	53.88	1879.35	2.34%
中天科技	600522	116.35	1851.13	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	48.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	13.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.81%
批发和零售业	0.30	3.79%
金融业	0.30	3.72%
建筑业	0.27	3.41%
非必需消费	0.26	3.24%
必需消费品	0.20	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.42%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	30.68	3130.11	3.62%
回天转债	1.32	153.43	0.18%
福22转债	0.47	59.05	0.07%
密卫转债	0.38	45.16	0.05%
强联转债	0.14	15.24	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3130.11	3.62%
可转债	272.87	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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