财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.73 |
-22.28 |
120.20 |
-708.22 |
-286.08 |
| 本期利润(万元) |
1985.15 |
-37.18 |
175.86 |
153.15 |
654.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3277.83 |
0.00 |
-3546.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7874.32 |
6734.05 |
7298.70 |
7410.32 |
8124.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.67 |
0.69 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.74 |
0.00 |
-32.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4656.64 |
6536.09 |
7539.83 |
6200.94 |
10170.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
58189.83 |
70291.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
58189.83 |
70291.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.50 |
59.42 |
60.90 |
65.50 |
98.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.92 |
9.90 |
10.15 |
10.92 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
54362.39 |
60135.92 |
60574.67 |
64620.00 |
81114.80 |
| 负债合计(万元) |
204.92 |
1386.48 |
484.00 |
180.51 |
955.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
54157.47 |
58749.45 |
60090.67 |
64439.49 |
80159.43 |
| 未分配利润(万元) |
-24561.90 |
-26398.27 |
-31455.43 |
-31585.13 |
-22226.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.95 |
53.58 |
24.82 |
56.34 |
28.52 |
| 投资收益(万元) |
376.55 |
-4408.50 |
-3618.27 |
-12703.67 |
-3254.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.85 |
6807.75 |
2698.32 |
1717.52 |
2888.64 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.08 |
4.37 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
257.90 |
2453.17 |
-895.04 |
-10925.43 |
-333.66 |
| 管理人报酬(万元) |
334.74 |
725.71 |
374.34 |
1075.74 |
634.63 |
| 托管费(万元) |
55.79 |
120.95 |
62.39 |
179.29 |
105.77 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
21.29 |
10.47 |
21.87 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
423.01 |
913.98 |
470.88 |
1337.91 |
784.20 |
| 利润总额(万元) |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
-12263.34 |
-1117.86 |
| 净利润(万元) |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
-12263.34 |
-1117.86 |
