南方均衡回报混合A(011698)_资产配置

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10149.48	49.00%
债券	9449.46	45.62%
银行存款和结算备付金	897.98	4.34%
其他资产	217.79	1.05%

资产总值：20714.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	603.00	3.28%
杰瑞股份	002353	8.74	486.82	2.65%
美的集团	000333	6.25	454.12	2.47%
徐工机械	000425	35.96	413.54	2.25%
新奥能源	02688	6.86	403.03	2.19%
国邦医药	605507	15.16	345.95	1.88%
电投能源	002128	14.41	325.23	1.77%
立讯精密	002475	4.90	316.98	1.73%
三环集团	300408	6.47	299.76	1.63%
中兴通讯	00763	5.56	180.20	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.01%
采矿业	0.08	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.48%
科技	0.04	2.37%
公用事业	0.04	2.19%
通讯	0.04	2.16%
材料	0.04	2.15%
金融	0.03	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	1.38%
金融业	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	9.51	543.77	2.72%
宁德时代	300750	2.04	514.53	2.58%
美的集团	000333	6.25	451.25	2.26%
徐工机械	000425	40.87	317.56	1.59%
杰瑞股份	002353	8.75	306.25	1.53%
国邦医药	605507	15.16	299.71	1.50%
中国重汽	000951	16.50	290.07	1.45%
电投能源	002128	14.41	285.03	1.43%
三环集团	300408	8.24	275.22	1.38%
分众传媒	002027	37.05	270.46	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	36.98%
金融业	0.06	2.95%
采矿业	0.05	2.73%
公用事业	0.05	2.72%
通讯	0.04	1.97%
租赁和商务服务业	0.04	1.88%
材料	0.04	1.83%
金融	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
必需消费品	0.03	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	604.53	2.74%
立讯精密	002475	12.57	513.99	2.33%
美的集团	000333	6.25	490.62	2.23%
新奥能源	02688	8.19	485.22	2.20%
卫星化学	002648	20.91	480.63	2.18%
三环集团	300408	10.36	410.67	1.86%
徐工机械	000425	45.41	391.43	1.78%
腾讯控股	00700	0.81	371.50	1.69%
中国重汽	000951	16.50	332.97	1.51%
电投能源	002128	16.95	326.46	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	42.40%
通讯	0.05	2.27%
公用事业	0.05	2.22%
采矿业	0.05	2.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.84%
材料	0.03	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.32%
非必需消费品	0.02	1.06%
金融业	0.02	0.99%
必需消费品	0.02	0.89%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建银03	10.00	1021.05	5.95%
24华宝投资MTN001A	10.00	1019.74	5.94%
21杭城02	10.00	1016.60	5.92%
25建行二级资本债01BC	10.00	1013.70	5.91%
25渝高01	10.00	1011.75	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4977.62	29.01%
金融债券	2020.17	11.77%
国家债券	1000.00	5.83%
可转债	431.94	2.52%
央行票据	0.00	0.00%

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