资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10953.90 46.46%
债券 11604.05 49.22%
银行存款和结算备付金 995.74 4.22%
其他资产 21.63 0.09%
资产总值:23575.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 603.00 3.28%
杰瑞股份 002353 8.74 486.82 2.65%
美的集团 000333 6.25 454.12 2.47%
徐工机械 000425 35.96 413.54 2.25%
新奥能源 02688 6.86 403.03 2.19%
国邦医药 605507 15.16 345.95 1.88%
电投能源 002128 14.41 325.23 1.77%
立讯精密 002475 4.90 316.98 1.73%
三环集团 300408 6.47 299.76 1.63%
中兴通讯 00763 5.56 180.20 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 35.01%
采矿业 0.08 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.48%
科技 0.04 2.37%
公用事业 0.04 2.19%
通讯 0.04 2.16%
材料 0.04 2.15%
金融 0.03 1.49%
金融业 0.03 1.38%
租赁和商务服务业 0.03 1.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 9.51 543.77 2.72%
宁德时代 300750 2.04 514.53 2.58%
美的集团 000333 6.25 451.25 2.26%
徐工机械 000425 40.87 317.56 1.59%
杰瑞股份 002353 8.75 306.25 1.53%
国邦医药 605507 15.16 299.71 1.50%
中国重汽 000951 16.50 290.07 1.45%
电投能源 002128 14.41 285.03 1.43%
三环集团 300408 8.24 275.22 1.38%
分众传媒 002027 37.05 270.46 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 36.98%
金融业 0.06 2.95%
采矿业 0.05 2.73%
公用事业 0.05 2.72%
通讯 0.04 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.88%
材料 0.04 1.83%
金融 0.04 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21杭城02 10.00 1039.74 5.66%
GR中电02 10.00 1033.34 5.63%
23浙资02 10.00 1032.96 5.62%
21诚通14 10.00 1019.85 5.55%
24建银03 10.00 1010.55 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6045.56 32.91%
金融债券 2993.67 16.30%
国家债券 996.28 5.42%
可转债 558.51 3.04%
央行票据 0.00 0.00%