南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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最新净值：1.2726 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.2726

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.64亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
混合型名次	6673	4307	3425	3875	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.29	34.55	24.64	-	27.26
混合型名次	4707	3960	2267	4876	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-0.06	3.52	5.59	54.22	2.33
6672	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-0.06	0.55	1.92	15.84	2.25
6673	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
6674	南方均衡回报混合C	-0.06	3.91	4.33	19.08	2.03
6675	诺德新旺	-0.06	6.68	0.02	9.65	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华安升级主题混合C	0.16	3.94	-3.85	14.01	2.84
4306	交银多策略回报灵活配置混合A	0.87	3.94	4.35	11.35	2.70
4307	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
4308	圆信永丰优选价值A	-0.25	3.94	3.78	25.13	2.84
4309	博时新策略A	1.02	3.93	-0.26	6.83	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	海富通强化回报混合	0.73	5.83	4.43	19.70	3.59
3424	金信优质成长混合	5.12	8.59	4.43	35.66	5.24
3425	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
3426	农银行业领先混合	0.21	4.92	4.43	17.20	3.23
3427	长安裕泰混合C	-0.60	2.79	4.42	20.86	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
3874	汇添富多元价值发现混合C	0.79	4.57	3.68	19.31	3.69
3875	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
3876	民生加银新战略混合A	1.44	8.93	1.73	19.30	7.04
3877	招商丰美混合A	2.24	12.32	9.22	19.27	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	嘉实领先优势混合A	0.75	2.26	-2.64	8.83	2.03
5415	嘉实领先优势混合C	0.75	2.22	-2.76	8.55	2.03
5416	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03
5417	南方均衡回报混合C	-0.06	3.91	4.33	19.08	2.03
5418	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安灵活配置混合C	23.31	30.63	9.01	-	-11.71
4706	海富通精选贰号混合	23.29	46.57	15.06	-5.78	172.24
4707	南方均衡回报混合A	23.29	34.55	24.64	-	27.26
4708	东方互联网嘉混合	23.26	38.78	40.17	27.75	39.86
4709	农银策略趋势混合	23.25	32.00	7.73	-27.17	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	嘉实欣荣混合(LOF)C	33.39	34.58	0.00	-	-5.55
3959	招商丰利灵活配置混合基金C	39.59	34.56	23.04	-28.12	47.16
3960	南方均衡回报混合A	23.29	34.55	24.64	-	27.26
3961	鹏扬核心价值混合A	31.05	34.52	-16.63	-13.60	89.26
3962	景顺长城中国回报灵活配置混合	43.99	34.51	-2.73	3.79	109.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	天弘低碳经济混合C	50.60	54.16	24.66	-	15.90
2266	博时创业成长混合C	45.61	52.90	24.65	-8.70	64.52
2267	南方均衡回报混合A	23.29	34.55	24.64	-	27.26
2268	汇丰晋信2026周期混合	13.66	23.18	24.63	16.82	470.39
2269	天治趋势精选混合	86.98	75.09	24.62	-20.06	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	24.45	40.64	30.76	-	8.45
4875	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	23.46	38.41	27.64	-	4.42
4876	南方均衡回报混合A	23.29	34.55	24.64	-	27.26
4877	南方均衡回报混合C	22.80	33.49	23.17	-	24.89
4878	广发睿享稳健增利混合C	6.01	11.85	5.81	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-31.16	27.27
3864	泓德丰润三年持有期混合	31.60	44.16	4.29	-27.42	27.27
3865	南方均衡回报混合A	23.29	34.55	24.64	-	27.26
3866	东吴兴弘一年持有期混合C	64.00	94.01	27.59	-	27.25
3867	光大保德信中国制造混合C	47.23	47.99	0.00	-	27.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	603.00	3.28%
杰瑞股份	002353	8.74	486.82	2.65%
美的集团	000333	6.25	454.12	2.47%
徐工机械	000425	35.96	413.54	2.25%
新奥能源	02688	6.86	403.03	2.19%
国邦医药	605507	15.16	345.95	1.88%
电投能源	002128	14.41	325.23	1.77%
立讯精密	002475	4.90	316.98	1.73%
三环集团	300408	6.47	299.76	1.63%
中兴通讯	00763	5.56	180.20	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.01%
采矿业	0.08	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.48%
科技	0.04	2.37%
公用事业	0.04	2.19%
通讯	0.04	2.16%
材料	0.04	2.15%
金融	0.03	1.49%
金融业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2734	1.2688	1.2738	1.2735	1.2592
累计净值(元)	1.2734	1.2688	1.2738	1.2735	1.2592

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