南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3324 0.0103(0.78%)

累计净值：1.3324

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.52亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
混合型名次	2492	1168	2590	2367	2135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.23	34.78	27.51	-	32.21
混合型名次	3359	3511	1901	4909	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
2491	建信汇益一年持有期混合C	-1.31	-1.02	0.45	1.15	0.18
2492	南方均衡回报混合A	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
2493	泰信低碳经济混合发起式A	-1.31	-0.33	15.12	26.49	4.06
2494	泰信低碳经济混合发起式C	-1.31	-0.36	14.99	26.19	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
1167	华宝先进成长混合	-3.27	1.57	-0.66	-2.53	-0.24
1168	南方均衡回报混合A	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
1169	长盛创新先锋混合A	-5.62	1.56	24.54	31.19	15.93
1170	华夏收入混合	1.26	1.56	10.96	18.94	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	富国稳健增长混合A	-2.61	0.07	8.53	14.46	5.00
2589	广发新兴产业精选混合A	-4.27	-0.90	8.53	12.21	0.84
2590	南方均衡回报混合A	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
2591	财通资管均衡价值一年持有期混合	-3.01	-1.58	8.52	11.92	3.92
2592	富国天瑞强势混合	-2.08	2.44	8.52	22.81	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	广发睿盛混合C	-3.19	2.84	8.93	15.53	6.82
2366	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
2367	南方均衡回报混合A	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
2368	信诚中小盘混合C	-5.41	-1.97	14.41	15.53	6.29
2369	财通内需增长12个月定开混合	-3.08	0.99	11.64	15.52	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华夏磐利一年定开混合A	-5.47	-2.44	9.77	13.32	6.00
2134	交银经济新动力混合C	-2.54	-1.70	9.87	15.71	6.00
2135	南方均衡回报混合A	-1.31	1.57	8.53	15.53	6.00
2136	中融核心成长	-4.50	-2.59	25.46	29.60	6.00
2137	九泰锐和18个月定开混合	1.93	0.72	7.91	6.21	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	长江智能制造混合型发起式C	24.24	57.00	46.93	-	45.96
3358	汇添富价值精选混合A	24.24	33.91	13.72	-19.64	660.65
3359	南方均衡回报混合A	24.23	34.78	27.51	-	32.21
3360	永赢消费主题C	24.23	15.29	-24.64	-41.64	99.99
3361	国投瑞银行业睿选混合A	24.22	29.43	18.53	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	方正富邦科技创新C	6.09	34.78	-0.91	-0.32	62.79
3510	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
3511	南方均衡回报混合A	24.23	34.78	27.51	-	32.21
3512	中邮创新优势灵活配置混合	16.15	34.76	16.72	5.85	19.40
3513	广发睿合混合A	20.91	34.75	-2.05	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	安信民稳增长混合A	14.04	28.87	27.54	61.62	78.44
1900	华安制造先锋混合C	55.45	82.82	27.54	-	-2.48
1901	南方均衡回报混合A	24.23	34.78	27.51	-	32.21
1902	添富行业整合混合D	41.16	47.64	27.51	-	8.74
1903	景顺长城核心竞争力混合C类	33.39	38.67	27.47	-	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	23.45	40.03	29.29	-	10.72
4908	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	22.46	37.80	26.22	-	6.49
4909	南方均衡回报混合A	24.23	34.78	27.51	-	32.21
4910	南方均衡回报混合C	23.74	33.72	25.98	-	29.67
4911	中金鑫瑞优选一年持有期	51.24	83.30	53.60	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	南方均衡成长混合A	27.49	46.48	24.42	-	32.26
3546	富荣福康混合C	55.98	50.05	19.46	35.19	32.22
3547	南方均衡回报混合A	24.23	34.78	27.51	-	32.21
3548	东方红恒元五年定开混合	28.55	0.00	0.00	-	32.20
3549	民生加银专精特新智选混合发起式C	40.50	75.91	31.68	-	32.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3221	1.3320	1.3501	1.3397	1.3361
累计净值(元)	1.3221	1.3320	1.3501	1.3397	1.3361

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