南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2137 -0.0089(-0.73%)

累计净值：1.2137

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.64亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
混合型名次	5937	3633	1781	3461	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.98	27.20	19.64	-	21.37
混合型名次	4094	3080	1914	4885	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	交银策略回报混合	-1.16	-5.35	-7.58	-6.99	-3.40
5936	金鹰时代先锋混合C	-1.16	-1.17	1.46	17.41	23.45
5937	南方均衡回报混合A	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
5938	南方均衡回报混合C	-1.16	-0.83	2.71	15.51	13.50
5939	农银策略精选混合	-1.16	-2.75	-1.03	11.25	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	汇添富全球互联混合(QDII)C	0.53	-0.81	3.89	17.00	21.12
3632	交银周期回报灵活配置混合C	-0.09	-0.81	0.60	4.62	4.49
3633	南方均衡回报混合A	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
3634	鹏扬景欣混合C	0.07	-0.81	0.13	2.59	3.28
3635	天弘安康颐和C	-0.28	-0.81	0.17	2.42	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华安汇嘉精选混合C	-0.53	0.98	2.80	28.98	28.83
1780	汇添富优势精选混合	-1.01	-1.48	2.80	29.34	28.49
1781	南方均衡回报混合A	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
1782	平安科技创新混合A	4.09	1.74	2.80	76.51	98.13
1783	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	华夏兴华混合A	0.00	1.95	4.11	15.74	23.67
3460	华夏兴华混合H	0.00	1.95	4.11	15.74	23.67
3461	南方均衡回报混合A	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
3462	万家精选混合A	-1.76	-8.59	7.02	15.74	2.54
3463	中欧量化驱动混合	-0.71	-1.91	-1.26	15.74	22.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	国泰金鼎价值混合	-0.83	-1.10	-0.55	13.56	13.92
4441	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.76	-1.97	3.17	12.69	13.92
4442	南方均衡回报混合A	-1.16	-0.81	2.80	15.74	13.92
4443	上银高质量优选9个月持有期混合C	-0.35	-1.26	-0.99	13.50	13.92
4444	信诚深度价值混合(LOF)	-1.69	-2.59	3.93	12.48	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	中信建投轮换混合A	14.00	39.17	29.13	64.64	222.71
4093	招商丰拓灵活混合A	13.99	25.41	17.24	29.54	93.74
4094	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37
4095	中欧瑾源灵活配置混合A	13.98	12.47	10.36	16.43	74.77
4096	长城创新驱动混合A	13.97	30.97	30.16	-7.54	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	长盛中小盘精选混合	14.34	27.21	21.67	0.11	-5.10
3079	华安现代生活混合	26.62	27.21	2.12	-19.29	11.65
3080	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37
3081	国金ESG持续增长C	24.96	27.19	2.01	-	-13.80
3082	先锋量化优选C	20.07	27.19	27.43	40.14	81.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
1913	诺德量化核心C	26.94	40.25	19.65	-14.94	47.35
1914	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37
1915	富国天博创新混合	34.93	30.57	19.63	6.97	358.98
1916	摩根创新商业模式混合C	40.02	48.36	19.63	-	-9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	22.35	42.57	29.11	-	6.54
4884	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	21.38	40.29	26.03	-	2.65
4885	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37
4886	南方均衡回报混合C	13.53	26.18	18.22	-	19.15
4887	广发睿享稳健增利混合C	4.93	10.23	5.82	-	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	兴银碳中和主题混合C	33.94	41.43	18.62	-	21.42
3746	汇添富稳健睿选一年持有混合C	7.97	17.66	16.13	-	21.39
3747	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37
3748	富国信享回报12个月持有期混合C	10.31	21.46	22.78	-	21.36
3749	汇添富盈鑫混合C	44.80	42.48	6.50	-	21.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	603.00	3.28%
杰瑞股份	002353	8.74	486.82	2.65%
美的集团	000333	6.25	454.12	2.47%
徐工机械	000425	35.96	413.54	2.25%
新奥能源	02688	6.86	403.03	2.19%
国邦医药	605507	15.16	345.95	1.88%
电投能源	002128	14.41	325.23	1.77%
立讯精密	002475	4.90	316.98	1.73%
三环集团	300408	6.47	299.76	1.63%
中兴通讯	00763	5.56	180.20	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.01%
采矿业	0.08	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.48%
科技	0.04	2.37%
公用事业	0.04	2.19%
通讯	0.04	2.16%
材料	0.04	2.15%
金融	0.03	1.49%
金融业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：南方均衡回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方均衡回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2226	1.2173	1.2269	1.2280	1.2182
累计净值(元)	1.2226	1.2173	1.2269	1.2280	1.2182

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