南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.2934

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.52亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
混合型名次	2775	2971	1506	1408	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.92	29.71	26.81	-	28.01
混合型名次	3155	3303	1755	4908	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	摩根动力精选混合A	-0.61	-3.39	-0.84	0.39	-3.29
2774	摩根动力精选混合C	-0.61	-3.42	-0.94	0.20	-3.38
2775	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
2776	南方均衡回报混合C	-0.61	-3.69	3.05	6.30	2.55
2777	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	财通内需增长12个月定开混合	-3.67	-3.67	-0.52	2.15	0.79
2970	民生加银内核驱动混合C	-0.75	-3.67	1.33	-6.16	2.01
2971	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
2972	鹏华安庆混合C	-0.55	-3.67	-0.26	-0.66	-0.26
2973	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-0.86	-3.67	2.47	-3.33	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	德邦半导体产业混合发起式A	-2.28	-10.70	3.15	4.37	3.86
1505	华夏新锦程混合A	-2.51	-12.42	3.15	-12.68	-4.46
1506	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
1507	易方达科技创新混合	-1.16	-1.19	3.15	4.92	4.25
1508	博时汇兴回报一年持有期混合	-1.83	-9.66	3.14	1.97	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
1407	交银启信混合发起A	-0.45	-4.73	2.98	6.51	3.60
1408	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
1409	工银绝对收益混合发起A	0.52	-1.10	3.23	6.50	2.75
1410	华富天鑫灵活配置混合C	-2.44	-14.10	-1.61	6.50	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	广发睿盛混合C	0.16	-6.12	0.38	-3.73	2.63
1766	华商品质慧选混合C	-1.12	-8.58	3.47	7.34	2.63
1767	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
1768	鹏华成长智选混合C	-2.39	-6.86	2.04	2.70	2.63
1769	天弘优质成长企业C	-1.44	-4.08	2.77	0.99	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	国泰景气优选混合A	18.93	38.97	3.37	-	-1.22
3154	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	2.77	-10.00
3155	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
3156	金元顺安灵活配置混合A	18.91	-4.28	-12.87	-13.86	18.66
3157	摩根中国生物医药混合(QDII)	18.91	22.55	-11.03	-39.43	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	31.67	29.71	-6.52	-	-20.75
3302	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
3303	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
3304	兴业聚华混合C	14.25	29.70	30.21	49.13	66.45
3305	汇丰晋信时代先锋混合A	20.69	29.66	-9.44	-	-12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
1754	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
1755	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
1756	信诚周期轮动混合(LOF)C	43.51	47.19	26.81	-	5.37
1757	信诚中小盘混合A	43.91	51.52	26.78	63.16	497.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	16.49	33.76	26.19	-	6.69
4907	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	15.56	31.65	23.19	-	2.57
4908	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
4909	南方均衡回报混合C	18.46	28.68	25.30	-	25.53
4910	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	南方比较优势混合A	28.74	37.14	24.29	-	28.02
3517	汇添富稳健增长混合C	8.58	12.41	7.89	7.03	28.01
3518	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
3519	交银瑞丰混合(LOF)	9.59	18.82	-3.50	-24.36	27.99
3520	嘉实精选平衡混合C	-0.13	5.95	2.57	18.18	27.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2801	1.2652	1.2879	1.2939	1.3136
累计净值(元)	1.2801	1.2652	1.2879	1.2939	1.3136

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