南方均衡回报混合C(011701)_资产配置

南方均衡回报混合C011701SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16584.69	47.98%
债券	17076.57	49.40%
银行存款和结算备付金	660.23	1.91%
其他资产	245.92	0.71%

资产总值：34567.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	817.39	2.69%
分众传媒	002027	94.73	617.64	2.03%
海尔智家	600690	22.78	568.36	1.87%
伊利股份	600887	17.30	482.67	1.59%
美的集团	000333	7.48	480.37	1.58%
赛轮轮胎	601058	32.45	476.37	1.57%
银轮股份	002126	23.67	428.90	1.41%
卫星化学	002648	23.13	427.90	1.41%
新大陆	000997	23.75	414.05	1.36%
永新股份	002014	39.31	406.07	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	35.61%
金融业	0.11	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.16%
租赁和商务服务业	0.09	3.05%
采矿业	0.06	2.12%
批发和零售业	0.05	1.66%
非必需消费	0.05	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.26%
公用事业	0.03	1.02%
材料	0.02	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	828.48	2.70%
伊利股份	600887	21.35	571.11	1.86%
波司登	03998	166.60	529.93	1.73%
海尔智家	600690	22.79	478.59	1.56%
玲珑轮胎	601966	24.08	463.14	1.51%
新大陆	000997	22.82	447.60	1.46%
分众传媒	002027	65.13	411.62	1.34%
长电科技	600584	13.03	389.08	1.27%
天顺风能	002531	33.06	383.50	1.25%
赛轮轮胎	601058	32.45	381.29	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	38.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.78%
农、林、牧、渔业	0.08	2.53%
金融业	0.06	2.10%
非必需消费	0.05	1.73%
采矿业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.34%
通讯	0.04	1.16%
综合	0.02	0.56%
材料	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	899.27	2.69%
兖煤澳大利亚	03668	26.46	632.51	1.89%
伊利股份	600887	22.99	609.92	1.83%
美团-W	03690	5.63	592.05	1.77%
波司登	03998	188.40	582.61	1.74%
万华化学	600309	6.46	570.55	1.71%
启明星辰	002439	20.01	565.08	1.69%
瑞丰银行	601528	98.43	550.22	1.65%
宁德时代	300750	2.70	548.18	1.64%
中兴通讯	000063	16.23	530.40	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	32.64%
金融业	0.17	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.12%
材料	0.12	3.46%
非必需消费	0.08	2.29%
租赁和商务服务业	0.06	1.92%
通讯	0.06	1.77%
采矿业	0.04	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.05%
批发和零售业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	1014.60	2.74%
兴业银行	601166	50.00	782.50	2.11%
天顺风能	002531	50.00	761.50	2.06%
海信视像	600060	30.00	742.50	2.01%
海尔智家	600690	30.00	704.40	1.90%
青岛啤酒股份	00168	10.00	656.45	1.77%
洪城环境	600461	80.00	653.60	1.77%
五粮液	000858	4.00	654.28	1.77%
宁德时代	300750	2.70	617.73	1.67%
万华化学	600309	7.00	614.88	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	39.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.13%
金融业	0.13	3.60%
必需消费品	0.07	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.63%
材料	0.06	1.53%
通讯	0.05	1.38%
金融	0.04	1.03%
公用事业	0.03	0.94%
房地产	0.03	0.91%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	20.00	2061.72	6.78%
21国投03	20.00	2047.97	6.73%
22工商银行二级03	10.00	1061.91	3.49%
22农业银行二级01	10.00	1054.59	3.47%
20建设银行二级	10.00	1048.56	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9215.51	30.29%
金融债券	6269.81	20.61%
国家债券	1591.25	5.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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