财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 124.44 20.97 11.37 236.01 -57.74
本期利润(万元) 314.42 -51.90 5.94 321.16 207.13
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.02 0.00 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.82 0.00 10.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 76.88 0.00 88.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1976.94 2282.67 2959.61 3488.92 3652.26
期末基金份额净值(元) 1.20 1.03 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -1.42 0.00 10.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00 4.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 327.06 328.50 297.65 223.53 317.20
交易性金融资产(万元) 25181.27 29285.78 29527.14 34746.58 42436.87
其中:股票投资(万元) 11809.24 14638.52 14508.84 17157.32 21444.65
其中:债券投资(万元) 13372.03 14647.26 15018.30 17589.27 20992.22
应付管理人报酬(万元) 16.45 21.45 23.53 25.98 30.64
应付托管费(万元) 3.29 4.29 4.71 5.20 6.13
资产总计(万元) 26328.56 30492.46 30403.45 35454.02 45773.21
负债合计(万元) 6371.42 5707.21 2077.06 4805.42 8754.61
所有者权益合计(万元) 19957.14 24785.26 28326.39 30648.60 37018.60
未分配利润(万元) 955.12 1472.07 21.90 -1374.32 394.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.55 10.69 4.54 13.91 8.17
投资收益(万元) 422.00 2352.13 1297.10 -2902.65 -410.18
公允价值变动收益(万元) -525.34 1202.19 314.44 2208.20 1280.38
其它收入(万元) 1.03 5.24 0.86 1.91 1.44
收入合计(万元) -100.76 3570.24 1616.93 -678.63 879.81
管理人报酬(万元) 108.89 282.31 148.33 366.84 198.79
托管费(万元) 21.78 56.46 29.67 73.37 39.76
其它费用(万元) 11.51 21.39 10.62 21.63 10.79
费用合计(万元) 204.20 472.19 236.20 644.94 378.17
利润总额(万元) -304.96 3098.06 1380.73 -1323.57 501.64
净利润(万元) -304.96 3098.06 1380.73 -1323.57 501.64