财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.44 |
20.97 |
11.37 |
236.01 |
-57.74 |
| 本期利润(万元) |
314.42 |
-51.90 |
5.94 |
321.16 |
207.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.88 |
0.00 |
88.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1976.94 |
2282.67 |
2959.61 |
3488.92 |
3652.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.06 |
328.50 |
297.65 |
223.53 |
317.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
25181.27 |
29285.78 |
29527.14 |
34746.58 |
42436.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
11809.24 |
14638.52 |
14508.84 |
17157.32 |
21444.65 |
| 其中:债券投资(万元) |
13372.03 |
14647.26 |
15018.30 |
17589.27 |
20992.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.45 |
21.45 |
23.53 |
25.98 |
30.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
4.29 |
4.71 |
5.20 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
26328.56 |
30492.46 |
30403.45 |
35454.02 |
45773.21 |
| 负债合计(万元) |
6371.42 |
5707.21 |
2077.06 |
4805.42 |
8754.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
19957.14 |
24785.26 |
28326.39 |
30648.60 |
37018.60 |
| 未分配利润(万元) |
955.12 |
1472.07 |
21.90 |
-1374.32 |
394.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
10.69 |
4.54 |
13.91 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
422.00 |
2352.13 |
1297.10 |
-2902.65 |
-410.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-525.34 |
1202.19 |
314.44 |
2208.20 |
1280.38 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
5.24 |
0.86 |
1.91 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
-100.76 |
3570.24 |
1616.93 |
-678.63 |
879.81 |
| 管理人报酬(万元) |
108.89 |
282.31 |
148.33 |
366.84 |
198.79 |
| 托管费(万元) |
21.78 |
56.46 |
29.67 |
73.37 |
39.76 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
21.39 |
10.62 |
21.63 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
204.20 |
472.19 |
236.20 |
644.94 |
378.17 |
| 利润总额(万元) |
-304.96 |
3098.06 |
1380.73 |
-1323.57 |
501.64 |
| 净利润(万元) |
-304.96 |
3098.06 |
1380.73 |
-1323.57 |
501.64 |