我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.08 |
-355.95 |
-174.01 |
-67.02 |
-34.75 |
| 本期利润(万元) |
76.65 |
-159.18 |
-92.89 |
38.55 |
48.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.80 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2817.75 |
3070.55 |
3530.93 |
3746.49 |
3307.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.53 |
317.20 |
343.10 |
158.81 |
297.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
34746.58 |
42436.87 |
52898.63 |
63732.16 |
78089.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17157.32 |
21444.65 |
22412.86 |
26727.41 |
32815.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
17589.27 |
20992.22 |
30485.77 |
37004.75 |
45274.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.98 |
30.64 |
38.01 |
43.91 |
58.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
6.13 |
7.60 |
8.78 |
11.76 |
| 资产总计(万元) |
35454.02 |
45773.21 |
53957.92 |
65465.94 |
85348.72 |
| 负债合计(万元) |
4805.42 |
8754.61 |
9676.84 |
12354.35 |
19592.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
30648.60 |
37018.60 |
44281.07 |
53111.58 |
65756.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1374.32 |
394.13 |
58.35 |
2152.16 |
4851.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
8.17 |
17.67 |
11.11 |
1339.70 |
| 投资收益(万元) |
-2902.65 |
-410.18 |
1579.76 |
798.13 |
4584.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2208.20 |
1280.38 |
-5177.71 |
-2752.10 |
2858.88 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
1.44 |
8.98 |
7.91 |
121.23 |
| 收入合计(万元) |
-678.63 |
879.81 |
-3571.29 |
-1934.96 |
8904.21 |
| 管理人报酬(万元) |
366.84 |
198.79 |
514.31 |
279.70 |
683.78 |
| 托管费(万元) |
73.37 |
39.76 |
102.86 |
55.94 |
136.76 |
| 其它费用(万元) |
21.63 |
10.79 |
21.68 |
10.78 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
644.94 |
378.17 |
908.39 |
499.75 |
1085.52 |
| 利润总额(万元) |
-1323.57 |
501.64 |
-4479.68 |
-2434.71 |
7818.69 |
| 净利润(万元) |
-1323.57 |
501.64 |
-4479.68 |
-2434.71 |
7818.69 |
