南方誉浦一年持有混合C(011747)_资产配置

南方誉浦一年持有混合C011747SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5990.58	22.04%
债券	20831.57	76.64%
银行存款和结算备付金	302.91	1.11%
其他资产	57.14	0.21%

资产总值：27182.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	368.23	1.73%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.02%
中兴通讯	000063	3.82	174.34	0.82%
美的集团	000333	2.32	168.57	0.79%
兆易创新	603986	0.73	155.71	0.73%
海尔智家	600690	6.16	155.96	0.73%
宁波银行	002142	5.72	151.18	0.71%
中信证券	600030	4.90	146.54	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	145.55	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	19.14%
采矿业	0.04	1.94%
金融业	0.04	1.70%
通讯	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
非必需消费品	0.01	0.67%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
材料	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.87	423.81	1.59%
宁德时代	300750	1.53	384.89	1.44%
贵州茅台	600519	0.26	367.60	1.38%
宁波银行	002142	10.60	290.02	1.09%
海尔智家	600690	9.62	238.31	0.89%
腾讯控股	00700	0.49	224.77	0.84%
中航光电	002179	4.43	178.79	0.67%
中信证券	600030	5.61	154.95	0.58%
阿里巴巴-W	09988	1.48	148.20	0.56%
快手-W	01024	2.51	144.89	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.02%
金融业	0.08	3.06%
通讯	0.04	1.63%
采矿业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
非必需消费品	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
金融	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.47	586.39	1.86%
海尔智家	600690	18.34	501.34	1.59%
宁德时代	300750	1.89	477.04	1.51%
贵州茅台	600519	0.30	469.55	1.49%
瑞丰银行	601528	85.94	456.34	1.45%
沪农商行	601825	54.29	452.78	1.44%
立讯精密	002475	8.45	345.52	1.10%
紫金矿业	601899	17.32	313.84	1.00%
珠海冠宇	688772	13.25	218.42	0.69%
腾讯控股	00700	0.37	169.70	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	20.38%
金融业	0.10	3.23%
采矿业	0.06	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
通讯	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.22	693.53	1.80%
宁波银行	002142	27.01	656.66	1.70%
宁德时代	300750	2.38	632.02	1.64%
贵州茅台	600519	0.39	595.58	1.55%
海尔智家	600690	18.34	522.06	1.35%
紫金矿业	601899	26.16	395.54	1.03%
立讯精密	002475	9.54	388.85	1.01%
华域汽车	600741	12.64	222.53	0.58%
伊利股份	600887	6.88	207.64	0.54%
三环集团	300408	5.45	209.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	19.83%
金融业	0.10	2.60%
采矿业	0.08	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.98%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
建筑业	0.02	0.43%
批发和零售业	0.02	0.41%
通讯	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
建材集K1	20.00	2011.01	9.45%
电力YK04	20.00	2007.14	9.43%
24光明02	11.00	1111.14	5.22%
24蓉轨Y1	10.00	1029.54	4.84%
24漳九01	10.00	1029.58	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14019.26	65.86%
金融债券	2006.75	9.43%
国家债券	541.08	2.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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