财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 64.44 49.28 19.17 160.37 35.46
本期利润(万元) 123.82 -22.22 -19.32 429.57 204.17
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.01 -0.01 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.74 0.00 6.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37.35 0.00 23.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1399.76 2448.81 2821.57 3736.22 6117.65
期末基金份额净值(元) 1.08 1.02 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -0.54 0.00 7.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.55 0.00 2.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 35.86 472.47 341.27 267.07 582.46
交易性金融资产(万元) 34206.84 48292.90 74863.78 80618.46 102438.21
其中:股票投资(万元) 7497.30 10933.31 16979.42 18768.11 22065.28
其中:债券投资(万元) 26709.54 37359.60 57884.36 61850.35 80372.94
应付管理人报酬(万元) 15.96 24.27 35.78 44.02 54.67
应付托管费(万元) 4.56 6.93 10.22 12.58 15.62
资产总计(万元) 34755.50 49275.31 77388.87 83484.51 103869.15
负债合计(万元) 8085.58 10746.74 15821.65 10000.27 9918.70
所有者权益合计(万元) 26669.92 38528.57 61567.22 73484.25 93950.45
未分配利润(万元) 996.66 1535.11 -319.65 -2665.31 -543.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.87 21.69 10.44 25.28 15.25
投资收益(万元) 869.34 2636.41 438.39 425.76 451.99
公允价值变动收益(万元) -778.00 2746.84 2118.38 -921.36 809.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 94.21 5404.94 2567.21 -470.32 1277.13
管理人报酬(万元) 111.71 422.09 237.25 659.56 369.72
托管费(万元) 31.92 120.60 67.79 188.45 105.64
其它费用(万元) 11.59 22.30 11.03 21.96 11.02
费用合计(万元) 248.95 840.07 444.14 1225.03 661.42
利润总额(万元) -154.74 4564.87 2123.07 -1695.35 615.71
净利润(万元) -154.74 4564.87 2123.07 -1695.35 615.71