南方宝恒混合A(011033)_资产配置

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47410.20	22.68%
债券	158829.75	75.98%
银行存款和结算备付金	2144.87	1.03%
其他资产	647.34	0.31%

资产总值：209032.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	1961.19	1.18%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	1.14%
立讯精密	002475	26.92	1741.45	1.05%
中国移动	00941	21.65	1670.23	1.00%
分众传媒	002027	165.10	1330.71	0.80%
海尔智家	600690	52.05	1318.43	0.79%
美的集团	000333	17.19	1249.03	0.75%
中兴通讯	000063	26.02	1187.55	0.71%
正泰电器	601877	38.47	1181.51	0.71%
瀚蓝环境	600323	37.90	1024.47	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	17.23%
通讯	0.40	2.37%
采矿业	0.25	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.02%
租赁和商务服务业	0.15	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.62%
金融业	0.10	0.61%
公用事业	0.09	0.55%
工业	0.05	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1942.08	1.27%
腾讯控股	00700	3.24	1486.22	0.97%
宁德时代	300750	5.73	1445.22	0.94%
美的集团	000333	17.86	1289.49	0.84%
分众传媒	002027	173.55	1266.91	0.83%
海尔智家	600690	49.82	1234.54	0.81%
瀚蓝环境	600323	44.68	1087.99	0.71%
宁波银行	002142	33.26	909.99	0.59%
伊利股份	600887	28.56	796.25	0.52%
正泰电器	601877	33.82	766.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	11.23%
通讯	0.46	3.01%
金融业	0.20	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.24%
租赁和商务服务业	0.14	0.92%
采矿业	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.44%
房地产	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1890.80	1.12%
美的集团	000333	19.38	1521.33	0.90%
宁德时代	300750	5.73	1449.35	0.86%
腾讯控股	00700	3.10	1421.80	0.85%
海尔智家	600690	49.82	1362.08	0.81%
分众传媒	002027	187.38	1315.41	0.78%
瀚蓝环境	600323	46.52	1111.40	0.66%
正泰电器	601877	45.41	1069.48	0.64%
华域汽车	600741	48.99	884.76	0.53%
卫星化学	002648	38.38	882.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	13.33%
通讯	0.44	2.62%
租赁和商务服务业	0.18	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.03%
采矿业	0.16	0.95%
金融业	0.16	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.66%
必需消费品	0.07	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1734.35	1.14%
美的集团	000333	19.38	1457.76	0.95%
宁德时代	300750	5.23	1391.18	0.91%
海尔智家	600690	43.44	1236.74	0.81%
正泰电器	601877	50.02	1171.04	0.77%
瀚蓝环境	600323	45.18	1067.18	0.70%
分众传媒	002027	150.57	1058.51	0.69%
卫星化学	002648	52.97	995.21	0.65%
伊利股份	600887	30.06	907.21	0.59%
宁波银行	002142	33.26	808.55	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	12.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.68%
通讯	0.19	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.97%
金融业	0.14	0.89%
采矿业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.70%
必需消费品	0.07	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	95.00	9419.05	5.66%
21广电02	78.00	7870.15	4.73%
25工行永续债01BC	70.00	6937.62	4.17%
24国开15	56.00	5739.90	3.45%
24国开05	48.00	5118.56	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79341.88	47.69%
企业债	76083.31	45.73%
可转债	2896.62	1.74%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。