财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1118.10 1440.90 950.89 1180.32 590.98
本期利润(万元) 3137.41 773.85 337.82 5782.43 1451.05
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.00 0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 8.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6308.13 0.00 5700.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 66777.68 74892.30 96994.05 82090.80 73343.23
期末基金份额净值(元) 1.19 1.14 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 8.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.75 0.00 12.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1046.32 4112.13 389.36 208.87 2721.18
交易性金融资产(万元) 178049.30 181162.41 187379.31 204612.78 206458.11
其中:股票投资(万元) 34615.41 33913.96 36201.77 42475.52 51581.96
其中:债券投资(万元) 143433.89 147248.45 151177.55 162137.26 154876.15
应付管理人报酬(万元) 83.24 86.20 84.31 97.02 101.57
应付托管费(万元) 17.84 18.47 18.07 20.79 21.77
资产总计(万元) 192660.86 187576.64 190124.92 207254.45 219285.67
负债合计(万元) 39414.67 34881.40 42814.23 47601.79 42137.23
所有者权益合计(万元) 153246.19 152695.25 147310.69 159652.66 177148.45
未分配利润(万元) 17395.25 16377.21 11700.11 4475.94 8182.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.82 41.82 22.48 61.51 38.05
投资收益(万元) 3487.59 4321.37 2084.21 5904.23 3373.45
公允价值变动收益(万元) -1154.41 9802.90 6738.92 2943.65 7453.25
其它收入(万元) 18.04 103.21 97.67 15.77 5.51
收入合计(万元) 2358.04 14269.30 8943.27 8925.16 10870.26
管理人报酬(万元) 564.49 1018.11 513.08 1341.65 714.19
托管费(万元) 120.96 218.17 109.95 287.50 153.04
其它费用(万元) 11.50 21.13 10.52 21.19 10.55
费用合计(万元) 1120.31 2397.66 1268.66 3275.45 1791.58
利润总额(万元) 1237.73 11871.64 7674.61 5649.71 9078.68
净利润(万元) 1237.73 11871.64 7674.61 5649.71 9078.68