财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.10 |
1440.90 |
950.89 |
1180.32 |
590.98 |
| 本期利润(万元) |
3137.41 |
773.85 |
337.82 |
5782.43 |
1451.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6308.13 |
0.00 |
5700.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66777.68 |
74892.30 |
96994.05 |
82090.80 |
73343.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1046.32 |
4112.13 |
389.36 |
208.87 |
2721.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
178049.30 |
181162.41 |
187379.31 |
204612.78 |
206458.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
34615.41 |
33913.96 |
36201.77 |
42475.52 |
51581.96 |
| 其中:债券投资(万元) |
143433.89 |
147248.45 |
151177.55 |
162137.26 |
154876.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.24 |
86.20 |
84.31 |
97.02 |
101.57 |
| 应付托管费(万元) |
17.84 |
18.47 |
18.07 |
20.79 |
21.77 |
| 资产总计(万元) |
192660.86 |
187576.64 |
190124.92 |
207254.45 |
219285.67 |
| 负债合计(万元) |
39414.67 |
34881.40 |
42814.23 |
47601.79 |
42137.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
153246.19 |
152695.25 |
147310.69 |
159652.66 |
177148.45 |
| 未分配利润(万元) |
17395.25 |
16377.21 |
11700.11 |
4475.94 |
8182.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
41.82 |
22.48 |
61.51 |
38.05 |
| 投资收益(万元) |
3487.59 |
4321.37 |
2084.21 |
5904.23 |
3373.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1154.41 |
9802.90 |
6738.92 |
2943.65 |
7453.25 |
| 其它收入(万元) |
18.04 |
103.21 |
97.67 |
15.77 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
2358.04 |
14269.30 |
8943.27 |
8925.16 |
10870.26 |
| 管理人报酬(万元) |
564.49 |
1018.11 |
513.08 |
1341.65 |
714.19 |
| 托管费(万元) |
120.96 |
218.17 |
109.95 |
287.50 |
153.04 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
21.13 |
10.52 |
21.19 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
1120.31 |
2397.66 |
1268.66 |
3275.45 |
1791.58 |
| 利润总额(万元) |
1237.73 |
11871.64 |
7674.61 |
5649.71 |
9078.68 |
| 净利润(万元) |
1237.73 |
11871.64 |
7674.61 |
5649.71 |
9078.68 |