资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258367.43 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22309.70 7.94%
其他资产 243.02 0.09%
资产总值:280920.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 56.95 26119.92 9.35%
泡泡玛特 09992 140.00 20219.21 7.24%
中国宏桥 01378 1239.25 18297.87 6.55%
福耀玻璃 03606 265.04 13574.57 4.86%
阿里巴巴-W 09988 109.03 12878.87 4.61%
巨子生物 02367 163.00 10597.18 3.79%
中芯国际 00981 239.25 10178.28 3.64%
紫金矿业 02899 600.00 9789.38 3.50%
小米集团-W 01810 190.00 8626.61 3.09%
TMH 00005 100.00 8134.75 2.91%
汇丰控股 00005 100.00 8134.75 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 8.45 30.26%
材料 3.27 11.71%
科技 3.07 10.99%
通讯 2.87 10.29%
必需消费品 1.92 6.86%
金融 1.64 5.87%
工业 1.29 4.63%
制造业 1.28 4.58%
医疗保健 1.15 4.10%
能源 0.68 2.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 66.65 25737.48 9.27%
福耀玻璃 03606 320.04 16581.89 5.98%
泡泡玛特 09992 174.80 14511.81 5.23%
中国宏桥 01378 1259.25 13713.52 4.94%
海尔智家 06690 460.00 11714.41 4.22%
美团-W 03690 67.00 9412.88 3.39%
金风科技 02208 1498.14 9073.19 3.27%
巨子生物 02367 175.00 8086.64 2.91%
新秀丽 01910 399.06 7982.18 2.88%
紫金矿业 02899 590.00 7725.58 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 9.41 33.93%
通讯 3.57 12.85%
材料 3.16 11.40%
工业 1.73 6.23%
科技 1.52 5.49%
制造业 1.38 4.98%
金融 1.31 4.73%
能源 1.14 4.12%
必需消费品 1.13 4.08%
医疗保健 0.82 2.95%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 65.00 6616.86 2.54%
22国债23 65.00 6572.75 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13189.61 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%