南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理直接现场调研？公募太拼了，半马现场推人形机器人基金[2025-04-20]

最新动态

最新净值：0.854 -0.000(-0.01%)

累计净值：0.854

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：21.99亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
混合型名次	684	6472	868	3610	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
混合型名次	1465	1363	1607	5349	5456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	广发消费领先混合C	1.35	-2.60	12.12	8.83	8.03
683	合煦智远嘉选混合A	1.35	-5.72	-1.99	-2.87	-2.64
684	南方港股通优势企业混合A	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
685	南方港股通优势企业混合C	1.35	-11.82	5.74	-0.14	3.46
686	平安均衡成长2年持有混合A	1.35	-3.52	5.96	0.02	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	融通慧心混合C	-2.18	-11.77	-8.09	-16.31	-6.93
6471	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-0.82	-11.77	-4.85	-1.75	-3.33
6472	南方港股通优势企业混合A	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
6473	银河智联混合C	0.55	-11.78	-5.74	-9.07	-8.28
6474	中欧匠心两年持有期混合A	-0.21	-11.78	0.84	-5.41	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	财通资管优选回报一年持有期混合	0.22	-1.13	5.88	5.33	4.13
867	嘉实内需精选混合C	1.05	-3.87	5.88	0.41	0.16
868	南方港股通优势企业混合A	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
869	平安低碳经济混合C	0.72	-10.99	5.88	2.43	4.13
870	景顺长城绩优成长混合C	-0.43	-7.71	5.87	-2.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	汇添富稳健增长混合A	0.44	-1.37	0.78	0.15	0.43
3609	景顺安鼎一年持有期混合A	0.04	-3.81	-1.41	0.15	-1.24
3610	南方港股通优势企业混合A	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
3611	农银消费主题混合A	1.28	1.44	1.16	0.15	-0.47
3612	前海开源沪港深裕鑫A	2.79	-3.02	3.13	0.15	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	嘉实稳福混合C	-0.11	1.50	3.44	5.34	3.65
1162	博时浦惠一年持有期混合A	1.78	0.69	3.15	1.92	3.63
1163	南方港股通优势企业混合A	1.35	-11.78	5.88	0.15	3.63
1164	中加改革红利灵活配置	1.98	-2.80	5.90	1.70	3.63
1165	国寿安保高股息混合C	1.97	-6.83	5.20	-2.33	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	天弘高端制造混合C	12.83	-12.50	-6.97	-	-25.58
1464	华安创新混合	12.82	-19.47	-17.84	21.70	409.99
1465	南方港股通优势企业混合A	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
1466	中航混改精选A	12.82	-32.24	-35.46	-23.09	-16.64
1467	德邦新回报灵活配置混合	12.81	-15.18	-20.46	16.72	75.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	招商安裕灵活配置混合C	6.42	3.08	9.66	38.51	69.52
1362	国寿安保裕安混合A	10.93	3.07	6.04	-	6.98
1363	南方港股通优势企业混合A	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
1364	鹏华弘盛混合A	3.36	3.07	5.53	15.46	56.36
1365	兴业聚盈混合C	2.62	3.07	3.65	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长城双动力混合C	7.95	-14.92	3.83	-	5.37
1606	国联安鑫稳3个月持有混合C	4.07	4.02	3.83	-	4.65
1607	南方港股通优势企业混合A	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
1608	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	1.82	3.81	-	5.11
1609	广发聚安混合C	4.92	4.35	3.80	18.08	70.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	南方港股创新视野一年持有混合A	37.29	23.71	34.43	-	27.98
5348	南方港股创新视野一年持有混合C	36.34	22.12	31.90	-	25.34
5349	南方港股通优势企业混合A	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
5350	南方港股通优势企业混合C	12.18	1.83	1.95	-	-16.54
5351	招商瑞享1年持有期混合A	9.58	7.76	11.38	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	广发百发大数据价值混合C	20.53	-4.69	0.00	-	-14.62
5455	华安成长创新混合C	12.68	-21.77	0.00	-	-14.64
5456	南方港股通优势企业混合A	12.82	3.07	3.81	-	-14.64
5457	鹏华睿进一年持有期混合A	-11.81	-12.05	0.00	-	-14.64
5458	中科沃土转型升级混合A	-3.90	-18.80	-14.50	-13.46	-14.65

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	66.65	25737.48	9.27%
福耀玻璃	03606	320.04	16581.89	5.98%
泡泡玛特	09992	174.80	14511.81	5.23%
中国宏桥	01378	1259.25	13713.52	4.94%
海尔智家	06690	460.00	11714.41	4.22%
美团-W	03690	67.00	9412.88	3.39%
金风科技	02208	1498.14	9073.19	3.27%
巨子生物	02367	175.00	8086.64	2.91%
新秀丽	01910	399.06	7982.18	2.88%
紫金矿业	02899	590.00	7725.58	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	9.41	33.93%
通讯	3.57	12.85%
材料	3.16	11.40%
工业	1.73	6.23%
科技	1.52	5.49%
制造业	1.38	4.98%
金融	1.31	4.73%
能源	1.14	4.12%
必需消费品	1.13	4.08%
医疗保健	0.82	2.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金：拟用1.8亿固有资金，投资旗下权益类公募产品

　　4月19日，建信基金发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金不少于1.8亿元人民币投资旗下权益类公募产品。另外，建信基金自2024年四季度至2025年一季度已陆续运用固有资金1.73亿元人民币投资旗

查看全文[04-19]
标题：华夏基金首席策略分析师轩伟：ETF正经历从交易工具到资产配置利器的发展趋势

　　北京商报讯（记者郝彦）4月19日，华夏基金联合雪球在北京举行ETF全民投资俱乐部春季见面会。会上，华夏基金首席策略分析师、投资者回报研究中心行政负责人轩伟强调，历史经验已经证明，利用资产类别间的低相关性，通过多元资产配置实现组合对冲，

查看全文[04-19]
标题：华夏基金鲁亚运：以恒生科技为代表的港股市场依然处于机会大于风险的区域

　　北京商报讯（记者郝彦）4月19日，华夏基金联合雪球在北京举行ETF全民投资俱乐部春季见面会。会上，华夏基金数量投资部基金经理鲁亚运认为，关税冲击后港股估值水平回到历史低位，同时港股盈利水平筑底企稳，南下资金的加速流入也在对港股形成股价

查看全文[04-19]
04-19 建信基金运用固有资金投资旗下权益类产品彰显资本市场信心
04-19 建信基金运用固有资金投资旗下权益类产品
04-19 江城基金发布十亿百企创投计划全周期服务科创企业
04-19 旱涝保收遭吐槽，18家基金赚的钱还没收的管理费多

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方港股通优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方港股通优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方港股通优势企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23南方港股通优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.854	0.846	0.861	0.862	0.842
累计净值(元)	0.854	0.846	0.861	0.862	0.842

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。