资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210380.97 87.65%
债券 3627.69 1.51%
银行存款和结算备付金 23590.13 9.83%
其他资产 2425.62 1.01%
资产总值:240024.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.00 20580.40 8.72%
中芯国际 00981 242.30 17597.66 7.46%
中国宏桥 01378 685.00 16522.84 7.00%
金风科技 02208 1126.18 14394.52 6.10%
紫金矿业 02899 465.00 13839.86 5.86%
福耀玻璃 03606 127.40 9107.36 3.86%
洛阳钼业 03993 636.00 9110.48 3.86%
阿里巴巴-W 09988 53.00 8564.67 3.63%
华虹半导体 01347 90.00 6573.46 2.79%
药明合联 02268 90.00 6433.77 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 5.20 22.02%
科技 3.39 14.38%
非必需消费品 2.96 12.55%
通讯 2.70 11.44%
医疗保健 1.99 8.44%
能源 1.44 6.10%
制造业 0.97 4.12%
工业 0.79 3.36%
金融 0.77 3.24%
必需消费品 0.52 2.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 55.35 25389.65 9.76%
中国宏桥 01378 1239.25 20319.81 7.81%
福耀玻璃 03606 264.04 13496.35 5.19%
阿里巴巴-W 09988 130.03 13020.18 5.01%
紫金矿业 02899 600.00 10970.76 4.22%
金风科技 02208 1493.14 10171.67 3.91%
中芯国际 00981 239.45 9760.98 3.75%
美的集团 00300 128.15 8700.70 3.35%
香港交易所 00388 20.00 7638.49 2.94%
泡泡玛特 09992 30.34 7376.44 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.55 21.34%
材料 4.37 16.79%
通讯 3.96 15.23%
医疗保健 2.61 10.04%
金融 2.46 9.44%
科技 1.42 5.45%
能源 1.02 3.91%
工业 0.87 3.33%
必需消费品 0.82 3.14%
房地产 0.52 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 35.00 3527.06 1.49%
25国债08 1.00 100.63 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3627.69 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%