南方港股通优势企业混合C(012589)_资产配置

南方港股通优势企业混合C012589SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205515.30	89.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15035.14	6.56%
其他资产	8523.82	3.72%

资产总值：229074.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	64.15	17667.54	7.73%
中国海洋石油	00883	930.00	15276.82	6.68%
紫金矿业	02899	800.00	11328.25	4.95%
海尔智家	06690	430.00	9492.03	4.15%
波司登	03998	2499.80	8860.82	3.88%
福耀玻璃	03606	240.04	8573.77	3.75%
贵州茅台	600519	4.98	8480.44	3.71%
新秀丽	01910	314.07	8427.72	3.69%
洛阳钼业	03993	1290.00	7776.84	3.40%
创科实业	00669	78.85	7584.18	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.05	22.10%
材料	4.51	19.73%
通讯	2.74	12.00%
工业	1.99	8.71%
能源	1.53	6.68%
制造业	1.25	5.49%
必需消费品	1.06	4.64%
医疗保健	0.97	4.24%
金融	0.91	3.97%
科技	0.30	1.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.25	20021.48	8.76%
理想汽车-W	02015	100.00	13330.50	5.83%
贵州茅台	600519	6.68	11529.68	5.04%
中国海洋石油	00883	950.00	11191.82	4.90%
紫金矿业	02899	800.00	9221.69	4.03%
中国移动	00941	150.00	8808.46	3.85%
中国建筑国际	03311	1050.00	8592.32	3.76%
波司登	03998	2616.00	8321.06	3.64%
中芯国际	00981	450.00	8098.89	3.54%
福耀玻璃	03606	215.04	7405.19	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.35	23.40%
通讯	3.59	15.70%
材料	2.36	10.33%
工业	1.63	7.11%
制造业	1.38	6.02%
金融	1.26	5.52%
能源	1.22	5.32%
医疗保健	1.14	5.00%
科技	1.03	4.50%
必需消费品	0.87	3.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.25	21143.62	8.35%
理想汽车-W	02015	107.00	13579.18	5.36%
美团-W	03690	122.67	12900.55	5.10%
中国移动	00941	200.00	12057.66	4.76%
贵州茅台	600519	6.68	12014.31	4.75%
中国海洋石油	00883	950.00	12012.69	4.75%
中芯国际	00981	540.00	9935.18	3.92%
紫金矿业	02899	800.00	8794.57	3.47%
中国建筑国际	03311	1000.00	7561.27	2.99%
中国财险	02328	780.00	7200.46	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.67	22.40%
通讯	4.74	18.73%
材料	1.94	7.67%
医疗保健	1.73	6.82%
能源	1.48	5.83%
制造业	1.43	5.65%
金融	1.33	5.24%
工业	1.26	4.99%
科技	1.20	4.74%
必需消费品	0.81	3.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.25	23006.07	8.84%
理想汽车-W	02015	110.00	13742.11	5.28%
中国海洋石油	00883	1030.00	10635.96	4.09%
美团-W	03690	90.03	10151.05	3.90%
中芯国际	00981	540.00	10156.53	3.90%
中国移动	00941	167.00	9861.82	3.79%
香港交易所	00388	35.00	9525.90	3.66%
海吉亚医疗	06078	189.26	7398.54	2.84%
中国建筑国际	03311	852.00	7014.76	2.70%
中国财险	02328	780.00	6263.75	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.30	20.36%
通讯	4.39	16.86%
医疗保健	2.86	11.00%
金融	1.58	6.07%
能源	1.57	6.03%
科技	1.52	5.85%
公用事业	1.11	4.28%
工业	1.09	4.18%
制造业	0.86	3.31%
房地产	0.80	3.07%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	65.00	6616.86	2.54%
22国债23	65.00	6572.75	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13189.61	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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