财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4584.03 |
4109.18 |
688.08 |
-626.31 |
7.16 |
| 本期利润(万元) |
8501.01 |
7763.69 |
5530.14 |
3438.20 |
5338.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.15 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6291.48 |
0.00 |
-22682.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44015.33 |
27883.76 |
41379.01 |
57640.74 |
69060.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.96 |
0.90 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18063.88 |
22888.61 |
21766.85 |
12809.19 |
15859.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
239803.29 |
253208.73 |
245101.81 |
206684.51 |
238644.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
237795.79 |
253208.73 |
245101.81 |
206684.51 |
225454.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2007.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13189.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.02 |
284.14 |
281.48 |
232.76 |
324.62 |
| 应付托管费(万元) |
44.84 |
47.36 |
46.91 |
38.79 |
54.10 |
| 资产总计(万元) |
262067.05 |
278351.10 |
287738.45 |
229418.86 |
260945.34 |
| 负债合计(万元) |
1973.16 |
853.17 |
2586.40 |
810.87 |
664.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
260093.89 |
277497.93 |
285152.05 |
228607.99 |
260281.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4582.90 |
-60884.90 |
-85412.13 |
-91238.28 |
-77090.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.50 |
220.12 |
117.15 |
182.53 |
92.25 |
| 投资收益(万元) |
32135.53 |
-4310.49 |
-6143.91 |
-43068.05 |
-18979.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19351.56 |
41647.04 |
23877.77 |
9630.25 |
2653.68 |
| 其它收入(万元) |
19.71 |
39.26 |
9.86 |
14.13 |
12.66 |
| 收入合计(万元) |
51548.30 |
37595.93 |
17860.87 |
-33241.14 |
-16220.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1636.76 |
3127.14 |
1455.50 |
3655.98 |
2127.64 |
| 托管费(万元) |
272.79 |
521.19 |
242.58 |
609.33 |
354.61 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
36.48 |
17.45 |
37.06 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
2062.00 |
3949.74 |
1801.55 |
4442.75 |
2576.52 |
| 利润总额(万元) |
49486.30 |
33646.19 |
16059.32 |
-37683.88 |
-18797.21 |
| 净利润(万元) |
49486.30 |
33646.19 |
16059.32 |
-37683.88 |
-18797.21 |
