资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76057.18 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5159.90 6.24%
其他资产 1516.39 1.83%
资产总值:82733.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 46.10 3348.13 4.09%
生益科技 600183 58.73 3172.55 3.87%
腾讯控股 00700 4.15 2512.02 3.06%
药明康德 603259 19.55 2190.19 2.67%
拓荆科技 688072 8.35 2172.40 2.65%
寒武纪 688256 1.63 2156.70 2.63%
渝农商行 601077 325.26 2143.46 2.62%
阿里巴巴-W 09988 13.25 2141.17 2.61%
杰瑞股份 002353 37.88 2109.92 2.57%
ST华通 002602 98.42 2038.28 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 60.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.12%
科技 0.33 4.09%
非必需消费品 0.31 3.74%
材料 0.29 3.55%
医疗保健 0.27 3.33%
通讯 0.25 3.06%
科学研究和技术服务业 0.22 2.68%
采矿业 0.22 2.66%
金融业 0.21 2.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 560.95 4005.18 5.81%
阿里巴巴-W 09988 24.65 2468.26 3.58%
中石化炼化工程 02386 404.80 2207.56 3.20%
贵州茅台 600519 1.54 2171.51 3.15%
腾讯控股 00700 4.68 2146.77 3.11%
药明康德 603259 30.22 2101.80 3.05%
九号公司 689009 35.29 2088.03 3.03%
杰瑞股份 002353 59.59 2085.65 3.02%
中国移动 00941 22.80 1811.02 2.63%
美的集团 000333 23.62 1705.36 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 49.09%
金融业 0.56 8.17%
通讯 0.49 7.13%
非必需消费品 0.47 6.75%
工业 0.40 5.76%
材料 0.21 3.10%
科学研究和技术服务业 0.21 3.05%
金融 0.13 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.72%
医疗保健 0.10 1.38%