财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.24 |
6.42 |
89.55 |
-408.88 |
-162.94 |
| 本期利润(万元) |
1259.69 |
-17.83 |
116.26 |
156.31 |
425.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2253.93 |
0.00 |
-2393.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4861.97 |
4298.42 |
4551.22 |
4569.47 |
5027.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.69 |
0.71 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5590.18 |
7491.26 |
9099.87 |
12375.93 |
14426.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
63458.08 |
70399.46 |
70869.67 |
75190.06 |
99175.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
63458.08 |
70399.46 |
70869.67 |
75190.06 |
99175.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.39 |
77.65 |
81.25 |
89.40 |
139.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.40 |
12.94 |
13.54 |
14.90 |
23.21 |
| 资产总计(万元) |
69309.37 |
78191.09 |
80828.14 |
87768.61 |
114513.32 |
| 负债合计(万元) |
320.41 |
1797.74 |
652.86 |
309.49 |
1362.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
68988.96 |
76393.36 |
80175.28 |
87459.12 |
113150.54 |
| 未分配利润(万元) |
-29570.71 |
-32611.84 |
-40515.54 |
-42554.52 |
-29650.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
33.48 |
17.01 |
38.76 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
839.46 |
-5437.84 |
-4596.72 |
-20109.90 |
-6324.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-420.22 |
9666.03 |
4148.65 |
3828.74 |
5793.47 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.14 |
0.49 |
3.91 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
430.68 |
4262.81 |
-430.58 |
-16238.50 |
-508.87 |
| 管理人报酬(万元) |
429.27 |
967.77 |
502.97 |
1518.76 |
903.63 |
| 托管费(万元) |
71.55 |
161.30 |
83.83 |
253.13 |
150.61 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
20.93 |
10.37 |
21.47 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
525.12 |
1178.43 |
611.83 |
1830.34 |
1084.93 |
| 利润总额(万元) |
-94.44 |
3084.38 |
-1042.41 |
-18068.83 |
-1593.80 |
| 净利润(万元) |
-94.44 |
3084.38 |
-1042.41 |
-18068.83 |
-1593.80 |
