资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19125.36 89.29%
债券 94.09 0.44%
银行存款和结算备付金 1452.28 6.78%
其他资产 746.52 3.49%
资产总值:21418.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 26.07 1872.46 8.99%
紫光国微 002049 20.69 1868.51 8.97%
上海复旦 01385 44.90 1865.99 8.96%
睿创微纳 688002 20.81 1840.38 8.84%
腾讯控股 00700 2.81 1700.91 8.17%
中航高科 600862 71.19 1686.56 8.10%
菲利华 300395 22.11 1673.73 8.03%
中国船舶租赁 03877 985.40 1664.35 7.99%
中航光电 002179 39.52 1630.92 7.83%
国睿科技 600562 33.70 1159.95 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 66.70%
科技 0.19 8.96%
通讯 0.17 8.17%
金融 0.17 7.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 23.12 1612.07 10.01%
中航沈飞 600760 27.38 1604.90 9.97%
上海复旦 01385 57.90 1578.78 9.81%
中国移动 00941 18.40 1461.53 9.08%
中航光电 002179 36.10 1456.92 9.05%
腾讯控股 00700 2.96 1357.78 8.43%
中航高科 600862 49.55 1292.33 8.03%
紫光国微 002049 19.61 1291.51 8.02%
中国船舶租赁 03877 570.80 1093.14 6.79%
菲利华 300395 19.63 1003.09 6.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 58.22%
通讯 0.28 17.51%
科技 0.16 9.81%
金融 0.11 6.79%
工业 0.04 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.44 0.34%
博22转债 0.20 23.62 0.11%
欧晶转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.44 0.34%
可转债 23.65 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%