财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.66 |
-117.72 |
99.37 |
213.40 |
-8.83 |
| 本期利润(万元) |
1121.90 |
105.70 |
265.21 |
472.48 |
785.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2922.86 |
0.00 |
-4806.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10410.84 |
5635.86 |
8921.59 |
9205.20 |
9474.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.71 |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.35 |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
739.92 |
1140.47 |
1469.51 |
2306.31 |
3989.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
15367.36 |
17919.85 |
16516.76 |
22993.06 |
21651.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15243.38 |
17898.22 |
16496.32 |
21940.57 |
20609.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
123.98 |
21.63 |
20.44 |
1052.49 |
1042.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.12 |
23.06 |
17.97 |
24.87 |
31.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.84 |
3.00 |
4.14 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
16188.81 |
19696.84 |
18412.43 |
25376.16 |
26595.88 |
| 负债合计(万元) |
90.01 |
714.42 |
205.27 |
886.96 |
152.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
16098.80 |
18982.42 |
18207.16 |
24489.20 |
26443.00 |
| 未分配利润(万元) |
-6372.38 |
-8451.25 |
-10724.41 |
-12397.63 |
-9242.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
22.19 |
14.92 |
24.39 |
13.75 |
| 投资收益(万元) |
-52.95 |
39.12 |
-1547.70 |
-4416.34 |
-3047.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
622.39 |
837.90 |
636.34 |
492.23 |
1695.58 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
11.78 |
9.21 |
2.01 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
575.16 |
910.98 |
-887.23 |
-3897.71 |
-1337.21 |
| 管理人报酬(万元) |
109.88 |
242.28 |
121.09 |
339.28 |
185.14 |
| 托管费(万元) |
18.31 |
40.38 |
20.18 |
56.55 |
30.86 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
18.88 |
9.40 |
18.81 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
163.25 |
359.22 |
176.66 |
463.18 |
248.93 |
| 利润总额(万元) |
411.91 |
551.77 |
-1063.89 |
-4360.89 |
-1586.14 |
| 净利润(万元) |
411.91 |
551.77 |
-1063.89 |
-4360.89 |
-1586.14 |
