我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-658.43 |
-1685.03 |
19.88 |
-1126.77 |
-486.57 |
| 本期利润(万元) |
-516.93 |
-1608.52 |
-446.63 |
-678.24 |
-229.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.83 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4678.40 |
0.00 |
-3397.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6949.22 |
8760.47 |
8007.38 |
8138.02 |
8478.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.14 |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2306.31 |
3989.68 |
1449.91 |
1332.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
22993.06 |
21651.88 |
16926.71 |
20818.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
21940.57 |
20609.28 |
15799.28 |
20818.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1052.49 |
1042.59 |
1127.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
31.15 |
23.50 |
28.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
5.19 |
3.92 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
25376.16 |
26595.88 |
18602.95 |
24809.87 |
| 负债合计(万元) |
886.96 |
152.88 |
107.50 |
586.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
24489.20 |
26443.00 |
18495.45 |
24223.42 |
| 未分配利润(万元) |
-12397.63 |
-9242.45 |
-5412.35 |
-1561.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.39 |
13.75 |
114.03 |
95.33 |
| 投资收益(万元) |
-4416.34 |
-3047.77 |
-4576.05 |
-1620.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.23 |
1695.58 |
-859.45 |
75.52 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
1.23 |
6.28 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
-3897.71 |
-1337.21 |
-5315.19 |
-1446.13 |
| 管理人报酬(万元) |
339.28 |
185.14 |
340.78 |
180.77 |
| 托管费(万元) |
56.55 |
30.86 |
56.80 |
30.13 |
| 其它费用(万元) |
18.81 |
9.34 |
18.02 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
463.18 |
248.93 |
448.18 |
237.06 |
| 利润总额(万元) |
-4360.89 |
-1586.14 |
-5763.37 |
-1683.19 |
| 净利润(万元) |
-4360.89 |
-1586.14 |
-5763.37 |
-1683.19 |
