南方宝昌混合C(010231)_资产配置

南方宝昌混合C010231SOUTHERN BAOCHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28165.80	34.13%
债券	53525.75	64.87%
银行存款和结算备付金	767.68	0.93%
其他资产	59.46	0.07%

资产总值：82518.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.00	1140.96	1.56%
海尔智家	600690	40.00	998.00	1.36%
腾讯控股	00700	3.50	963.93	1.31%
伊利股份	600887	30.01	837.22	1.14%
华润电力	00836	50.00	827.68	1.13%
贵州茅台	600519	0.48	817.39	1.12%
中国核电	601985	86.47	794.66	1.08%
青岛啤酒股份	00168	15.00	731.59	1.00%
天顺风能	002531	70.00	709.84	0.97%
波司登	03998	200.00	708.92	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	22.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.12%
金融业	0.17	2.29%
公用事业	0.15	1.99%
通讯	0.11	1.50%
能源	0.09	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.05%
必需消费品	0.07	1.00%
非必需消费	0.07	0.97%
租赁和商务服务业	0.07	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.00	979.56	1.24%
腾讯控股	00700	3.50	931.23	1.18%
贵州茅台	600519	0.50	863.00	1.09%
海尔智家	600690	40.00	840.00	1.06%
天顺风能	002531	70.00	812.04	1.03%
伊利股份	600887	30.01	802.71	1.01%
中国核电	601985	100.00	750.00	0.95%
青岛啤酒股份	00168	15.00	712.29	0.90%
华润电力	00836	50.00	708.66	0.90%
国投电力	600886	50.00	659.00	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	20.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.65%
金融业	0.18	2.27%
公用事业	0.13	1.60%
通讯	0.11	1.36%
能源	0.07	0.94%
必需消费品	0.07	0.90%
租赁和商务服务业	0.07	0.87%
非必需消费	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	1015.15	1.13%
平安银行	000001	90.00	1008.00	1.12%
腾讯控股	00700	3.50	983.42	1.10%
海尔智家	600690	40.00	944.00	1.05%
天顺风能	002531	70.00	903.75	1.01%
贵州茅台	600519	0.50	899.27	1.00%
青岛啤酒股份	00168	15.00	882.30	0.98%
伊利股份	600887	30.01	796.11	0.89%
中国核电	601985	100.00	730.00	0.81%
恒力石化	600346	50.00	720.00	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	19.08%
金融业	0.40	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.34%
公用事业	0.12	1.39%
通讯	0.10	1.10%
能源	0.09	1.03%
必需消费品	0.09	0.98%
非必需消费	0.06	0.69%
建筑业	0.06	0.62%
金融	0.05	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1521.90	1.51%
兴业银行	601166	80.00	1252.00	1.24%
宁德时代	300750	5.00	1143.95	1.13%
平安银行	000001	100.00	1123.00	1.11%
腾讯控股	00700	3.50	1070.05	1.06%
TCL科技	000100	257.31	1013.80	1.01%
青岛啤酒股份	00168	15.00	984.67	0.98%
海尔智家	600690	40.00	939.20	0.93%
天顺风能	002531	59.99	913.70	0.91%
正泰电器	601877	30.00	829.50	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	20.61%
金融业	0.48	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.39%
能源	0.12	1.15%
通讯	0.11	1.10%
必需消费品	0.10	0.98%
科技	0.09	0.90%
公用事业	0.08	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.84%
非必需消费	0.08	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东莞交投MTN001	30.00	3115.41	4.25%
21国管02	30.00	3110.15	4.24%
22紫金矿业MTN001	30.00	3111.46	4.24%
21粤海02	30.00	3091.28	4.22%
22中航03	30.00	3078.55	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37187.93	50.73%
金融债券	3035.02	4.14%
国家债券	738.18	1.01%
可转债	67.12	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。