财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.32 |
-84.37 |
-43.50 |
24.64 |
-0.90 |
| 本期利润(万元) |
107.19 |
-1.44 |
-0.21 |
232.28 |
82.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.41 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1739.21 |
1404.84 |
2971.02 |
1702.08 |
2168.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.66 |
173.60 |
366.55 |
119.66 |
403.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
35915.87 |
39086.36 |
69150.75 |
97311.06 |
131004.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
10607.92 |
12496.91 |
18979.79 |
27889.02 |
38222.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
25307.95 |
26589.44 |
50170.95 |
69422.04 |
92782.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.10 |
30.13 |
45.61 |
68.10 |
84.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
6.03 |
9.12 |
13.62 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
36756.76 |
40376.87 |
71037.28 |
99032.47 |
133773.11 |
| 负债合计(万元) |
8100.46 |
6097.71 |
17774.06 |
19890.96 |
32931.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
28656.29 |
34279.16 |
53263.22 |
79141.51 |
100841.59 |
| 未分配利润(万元) |
1784.33 |
2137.05 |
171.06 |
-3417.14 |
-1004.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
15.30 |
8.43 |
37.68 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
-782.32 |
1800.09 |
475.72 |
1286.93 |
997.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1008.17 |
5525.41 |
3584.12 |
-1305.80 |
955.68 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
1.65 |
0.18 |
10.08 |
9.96 |
| 收入合计(万元) |
227.82 |
7342.44 |
4068.46 |
28.90 |
1984.17 |
| 管理人报酬(万元) |
160.67 |
574.93 |
348.02 |
1062.41 |
609.39 |
| 托管费(万元) |
32.13 |
114.99 |
69.60 |
212.48 |
121.88 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
21.44 |
10.70 |
21.49 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
261.93 |
972.32 |
563.68 |
2024.34 |
1152.09 |
| 利润总额(万元) |
-34.11 |
6370.13 |
3504.78 |
-1995.44 |
832.08 |
| 净利润(万元) |
-34.11 |
6370.13 |
3504.78 |
-1995.44 |
832.08 |
