南方新兴产业混合C(012670)_资产配置

南方新兴产业混合C012670SOUTHERN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9290.57	86.09%
债券	610.85	5.66%
银行存款和结算备付金	786.77	7.29%
其他资产	102.92	0.95%

资产总值：10791.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.38	930.89	7.94%
海大集团	002311	20.92	922.66	7.87%
美的集团	000333	10.22	656.33	5.60%
三环集团	300408	19.68	485.90	4.15%
青岛啤酒股份	00168	9.40	458.46	3.91%
德邦股份	603056	28.90	454.27	3.88%
中谷物流	603565	51.39	454.80	3.88%
格力电器	000651	9.84	386.81	3.30%
李宁	02331	17.30	326.21	2.78%
渝农商行	601077	43.20	201.31	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	38.93%
通讯	0.09	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.76%
非必需消费	0.06	5.02%
必需消费品	0.06	4.87%
金融	0.04	3.19%
医疗保健	0.03	2.34%
工业	0.03	2.33%
金融业	0.02	1.72%
卫生和社会工作	0.02	1.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	20.82	935.12	8.01%
腾讯控股	00700	3.24	862.05	7.38%
中粮家佳康	01610	347.30	591.69	5.07%
德邦股份	603056	39.90	577.32	4.94%
牧原股份	002714	13.79	567.87	4.86%
三环集团	300408	18.60	547.77	4.69%
青岛啤酒股份	00168	9.00	427.37	3.66%
贵州茅台	600519	0.23	396.98	3.40%
中谷物流	603565	47.72	392.74	3.36%
李宁	02331	20.00	378.80	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.65%
必需消费品	0.10	8.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.31%
通讯	0.09	7.38%
农、林、牧、渔业	0.07	6.01%
非必需消费	0.05	4.04%
金融	0.03	2.98%
公用事业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.60	730.54	6.79%
贵州茅台	600519	0.35	629.49	5.85%
中谷物流	603565	61.17	600.69	5.58%
海大集团	002311	12.48	564.72	5.25%
三环集团	300408	17.93	555.83	5.16%
久立特材	002318	28.43	548.70	5.10%
中粮家佳康	01610	319.90	507.84	4.72%
李宁	02331	15.10	456.56	4.24%
中国移动	00941	6.55	394.89	3.67%
青岛啤酒股份	00168	5.80	341.16	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	47.11%
通讯	0.11	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.69%
必需消费品	0.08	7.89%
非必需消费	0.05	4.74%
农、林、牧、渔业	0.03	2.95%
卫生和社会工作	0.03	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
能源	0.01	0.49%
工业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	733.75	6.98%
久立特材	002318	34.84	593.33	5.65%
贵州茅台	600519	0.35	591.85	5.63%
海大集团	002311	12.49	585.03	5.57%
三环集团	300408	17.93	526.25	5.01%
李宁	02331	12.25	476.05	4.53%
中谷物流	603565	41.29	445.93	4.24%
中国移动	00941	7.00	413.37	3.93%
青岛啤酒股份	00168	6.20	407.00	3.87%
中兴通讯	000063	8.03	365.60	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	50.58%
通讯	0.11	10.92%
必需消费品	0.07	7.12%
非必需消费	0.05	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.38%
卫生和社会工作	0.02	2.01%
农、林、牧、渔业	0.02	1.96%
金融业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.00	509.73	4.35%
23国债16	1.00	101.12	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	610.85	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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