财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.99 |
207.04 |
94.46 |
249.53 |
-107.92 |
| 本期利润(万元) |
301.21 |
110.49 |
92.76 |
672.20 |
435.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.03 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
425.09 |
0.00 |
248.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1613.97 |
3353.15 |
3287.48 |
3400.89 |
4538.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.15 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.06 |
569.91 |
1372.08 |
412.71 |
270.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
7447.22 |
6647.05 |
9550.03 |
10193.93 |
9511.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7151.66 |
6137.49 |
8943.10 |
9586.31 |
9008.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.56 |
509.56 |
606.93 |
607.62 |
502.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
7.89 |
11.31 |
11.55 |
12.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.31 |
1.88 |
1.93 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
8895.43 |
8112.16 |
12047.22 |
11780.78 |
10575.61 |
| 负债合计(万元) |
156.67 |
223.77 |
847.89 |
100.70 |
66.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
8738.76 |
7888.39 |
11199.33 |
11680.08 |
10508.67 |
| 未分配利润(万元) |
1204.00 |
750.47 |
-110.92 |
-802.94 |
199.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
21.46 |
12.27 |
13.67 |
3.79 |
| 投资收益(万元) |
610.84 |
792.18 |
331.52 |
796.90 |
671.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.40 |
1331.39 |
418.52 |
-528.99 |
509.13 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
3.75 |
1.82 |
1.87 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
405.39 |
2148.79 |
764.13 |
283.46 |
1185.83 |
| 管理人报酬(万元) |
47.15 |
126.94 |
68.46 |
146.21 |
80.40 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
21.16 |
11.41 |
24.37 |
13.40 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
20.22 |
12.45 |
17.25 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
73.52 |
190.88 |
103.64 |
210.68 |
114.84 |
| 利润总额(万元) |
331.88 |
1957.90 |
660.48 |
72.77 |
1070.99 |
| 净利润(万元) |
331.88 |
1957.90 |
660.48 |
72.77 |
1070.99 |
