我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7224.88 63.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4154.65 36.51%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:11379.56万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 15.60 946.11 9.23%
中国神华 01088 33.75 940.83 9.18%
赛生药业 06600 60.75 883.37 8.62%
海信家电 00921 40.00 882.98 8.61%
腾讯控股 00700 2.14 589.38 5.75%
首钢资源 00639 200.40 486.88 4.75%
中国黄金国际 02099 10.15 453.63 4.42%
三生制药 01530 63.60 344.79 3.36%
环球新材国际 06616 104.80 341.07 3.33%
美图公司 01357 100.95 300.17 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.24 23.53%
通讯 0.18 17.90%
医疗保健 0.12 11.98%
非必需消费 0.12 11.38%
工业 0.03 2.74%
金融 0.02 1.53%
必需消费品 0.01 1.41%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 23.85 1400.54 12.48%
中国神华 01088 46.70 1132.07 10.09%
环球新材国际 06616 233.50 835.83 7.45%
联想集团 00992 82.40 815.42 7.27%
巨子生物 02367 24.36 785.89 7.00%
赛生药业 06600 60.75 766.34 6.83%
波司登 03998 235.20 748.13 6.67%
海信家电 00921 40.00 611.15 5.45%
珍酒李渡 06979 58.16 517.57 4.61%
中国软件国际 00354 63.80 346.32 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.20 17.53%
通讯 0.14 12.48%
非必需消费 0.14 12.11%
必需消费品 0.13 11.61%
科技 0.12 10.35%
医疗保健 0.09 8.34%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%