资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9103.71 79.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2200.97 19.27%
其他资产 117.04 1.02%
资产总值:11421.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.32 1057.18 9.61%
腾讯控股 00700 1.84 843.91 7.67%
小米集团-W 01810 16.24 737.35 6.70%
比亚迪股份 01211 1.75 634.35 5.76%
渣打集团 02888 4.92 519.49 4.72%
中国联通 00762 59.60 477.96 4.34%
美图公司 01357 94.15 473.52 4.30%
巨子生物 02367 7.10 461.59 4.19%
石药集团 01093 81.80 372.91 3.39%
东阳光长江药业 01558 40.00 357.69 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.23 20.48%
通讯 0.22 20.20%
科技 0.18 16.10%
金融 0.08 7.29%
必需消费品 0.08 7.12%
医疗保健 0.07 6.64%
材料 0.03 2.48%
公用事业 0.03 2.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 25.28 807.66 8.82%
腾讯控股 00700 1.84 710.53 7.76%
渣打集团 02888 7.64 676.01 7.38%
泡泡玛特 09992 7.32 607.70 6.63%
舜宇光学科技 02382 9.40 599.32 6.54%
汇丰控股 00005 6.92 485.74 5.30%
TMH 00005 6.92 485.74 5.30%
比亚迪股份 01211 1.75 432.04 4.72%
中国移动 00941 6.00 425.61 4.65%
比亚迪电子 00285 10.20 397.19 4.34%
猫眼娱乐 01896 49.14 363.59 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.21 23.04%
非必需消费品 0.16 17.51%
通讯 0.16 17.49%
金融 0.12 12.68%
工业 0.04 4.08%
医疗保健 0.04 3.87%
必需消费品 0.02 2.61%
能源 0.02 2.46%
材料 0.02 1.86%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%